出纳岗位工作总结.pptVIP

出纳岗位培训 2014.1 第一页，共三十七页。 目录 资金池 1 资金计划 2 资金支付 3 单据整理归档 4 第二页，共三十七页。 总公司2488账户 （2级账户） 分公司当地交行收款户 （4级账户） 分公司上海交行付款户 （3级账户） 下划 归集 归集 归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。 下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。 投资公 司 （1级账户） 归集 下划 一、资金池 第三页，共三十七页。 各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨） 总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨） 当天可以使用资金 总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等 第四页，共三十七页。 各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨） 总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等 总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨） 当天可以使用资金 第五页，共三十七页。 二、资金计划 资金安排的要求： 当天需要支付的资金： 银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额