准备付款计划流程(20220117011246).docVIP

准备付款计划流程 3.2.2.11准备付款计划 流程目的 在有效监控下准确及有效率地 准备付款计划配合帐龄分析和 及时反应企业的资金 需求。以便利预测企业对资金的需求和调换 。 适用范围 本流程适用於JMCC省，市计划财务和县公司的办公室部进行付款计划和帐龄分析。流程包括了： 准备付款计划； 帐龄分析以配合付款计划； 付款计划回顾; 接现金付款流程。 计划财务部 付款条款 信息 付款计划 开始 准备 付款计划 否 是 回顾 批准？ 确认付款 付款计划 流程说明： 编号 任务说明 办理方式 文档输入 文档输出 负责部门 准备付款计划 应付模块 - 付款计划 计划财务部 计划财务部(应付)根据合同、采购申请单及发 付) 票汇总各项付款需求，准备每周 /期付款计划。 应付帐龄的分析可通过系统打印出报表来作个 分析和配合付款计划的准备。 批准？ 应付模块 付款计划 付款计划 计划财务部 付款计划由应付负责员呈交给管理层进行审 付) 批。 回顾付款计划 手工 付款计划 付款计划 计划财务部 管理层将根据资金周转需求和未业务发展审批 付) 及确认周付款计划并把款项区分优先序次，再 交由计划财务部(应付)向采购部门跟进欠款是 否能延迟付款，并在周付款计划内进行调整， 将调整后的周付款计划再次提交到公司管理层 确认。 确认付款 应付模块 付款计划 - 计划财务部 根据经管理层审批的付款计划确认付款