辽宁矿业资本投资部资产调查报告.ppt

CAREALL CAPITAL * 辽宁矿业资产调查报告 康沃资本投资部 2009年12月9日 第一页，共三十二页。 目 录 目 录 本次调查矿业资产 标的基本情况 本次调查发现的问题 及上市障碍 解决问题及上市 的必要条件 资产置入方案的 分析及建议 本次调查资产标的 灯塔市二大贝铁矿基本信息 灯塔市辰龙矿业有限公司基本信息 资产主体的设立存续问题 有关矿区土地及房产问题 未来可拓展的矿产资源 财务问题 遗留的法律问题 确定上市主体 确定储量、确定矿产开采规模 确定商业模式，完善产业链 财务数据模型 提出方案的基本条件 方案建议 第二页，共三十二页。 本次调查矿业资产标的基本情况 （一）本次调查资产标的 本次调查资产标的为吴总先生实际控制的灯塔市二大贝铁矿和灯塔市辰龙矿业有限公司。 第三页，共三十二页。 本次调查矿业资产标的基本情况 （二）灯塔市二大贝铁矿基本信息 1、灯塔市二大贝铁矿注册信息 （1）企业名称：灯塔二大贝铁矿 （2）注册号：2119 （3）企业住所：灯塔市鸡冠山乡高家村 （4）投资人姓名：于志振 （5）成立日期：2009年3月11日 （7）经营范围及方式：筹建 （8）企业性质：个人独资企业 第四页，共三十二页。 本次调查矿业资产标的基本情况 （二）灯塔市二大贝铁矿基本信息 2、铁矿资源 A、铁矿开采基本信息 灯塔市二大贝铁矿成立于2009年7月15日，为自然人于志振个人独资设立的企业，截止目前，企业尚在筹建过程中，2009年7月15日企业取得证号为C21110027974的“采矿许可证”，该采矿证的主要信息为： （1）采矿权人：于志振 （2）地址：灯塔市鸡冠山乡高家村 （3）矿山名称：灯塔市二大贝铁矿 （4）经济类型：私营独资企业 （5）开采矿种：铁矿 （6）开采方式：露天开采 （7）生产规模：15.00万吨/年 （8）矿区面积：0.6454平方公里 （9）有效期限：伍年 自2009年7月15日至2014年7月15日 （10）开采深度：由430米至300米标高 共有4个拐点圈定 第五页，共三十二页。 据二大贝铁矿向辽宁省国土资源厅备案材料显示，该铁矿储量为95.4万吨，矿体有2个Fe5和Fe6，Fe5矿体品位29.48%，Fe6矿体品位28.16%。该铁矿为磁铁贫矿，综合开采成本为30元/吨。 本次调查矿业资产标的基本情况 （二）灯塔市二大贝铁矿基本信息 B、矿石储量及勘探信息 第六页，共三十二页。 本次调查矿业资产标的基本情况 （二）灯塔市二大贝铁矿基本信息 2003年9月24日，灯塔市计划局出具灯计发「2003」216号文《关于新建灯塔市鸡冠山乡二大贝铁矿的批复》同意于志振建设二大贝铁矿，年产量15万吨，占用林地31200平方米，厂址设在鸡冠山乡高家村大峪沟。并与同年办理了0.8公顷即8000平方米的林地征用手续和林木采伐手续。 2004年12月30日，辽宁省国土厅颁发勘查许可证，探矿权人为刘景文，项目名称为辽宁省灯塔市二大贝铁矿地质普查，面积0.6454平方公里，探矿储量95.24万吨。 2006年刘景文将该探矿权证转让给于志振。 2009年3月，于志振取得灯塔市二大贝铁矿筹建期营业执照。 2009年7月15日，于志振取得与该探矿权证对应的采矿许可证。 3、二大贝铁矿的设立及历史沿革 第七页，共三十二页。 本次调查矿业资产标的基本情况 （二）灯塔市二大贝铁矿基本信息 （1）承包取得高家村大峪沟50年林地的使用权 高家村在北大川大峪沟拥有518.5公顷林地，林证字（2001）第2810108006号，其中个人自留山48.1公顷，其它14.8公顷，集体蚕场七处。 2008年11月14日辽宁省灯塔市鸡冠山乡高家村委会与徐景辉（由刘继民代签）之间签定《森林资源有偿转让合同》，徐景辉以1800万元的价格取得上述高家村北大川大峪沟518.5公顷（已合法征占的林地面积除外，实际不足518.5公顷）林地50年使用权，使用权自2008年11月14日至2058年11月14日止。 徐景辉陈述，其签定的林地使用协议实际也是代项目方吴总先生和二大贝铁矿所签，是为以后二大贝铁矿扩大生产能力做铺垫，实际仍为代持行为。 4、二大贝铁矿可扩矿区情况 第八页，共三十二页。 （2）扩大矿区范围和储量 以于志振为负责人的灯塔市二大贝铁矿通过协议受让辽宁金昌矿业公司在高家村的人和铁矿及李铁军在高家村承包林地的方式，准备扩展矿区范围并增加储量，拟申请再扩大0.65平方公里的矿区范围并增加储量，