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会计学;内容概览;第一节 资金管理系统概述;一、资金管理系统的主要任务;;二、资金管理系统的主要功能模块;第二节 资金管理系统初始化;一、定义开户单位;操作方法：;;方法二：;操作步骤：;;二、利率设置;三、结息日设置;四、账户定义;五、账户科目定义;六、单据类型设置;第三节 资金管理系统的业务处理;一、原始数据准备;二、单据处理;（一）单据录入;1．存款业务单据的录入;?2．贷款业务单据的录入;3．结算单据的录入;4．其他业务单据的录入;（二）单据的审核;（三）单据的查询及打印;三、凭证处理;（一）生成凭证;（二）查询凭证;注意：;四、 日记账处理;?注意：;五、利息计算;注意：;六、 报表管理;（一）报表定义;（二）报表查询;2．银行存款动态余额表;3．客户资金余额明细表;4．客户资金动态汇总表;5．账户余额日报表;6．报警表;7．序时账;8．贷款账;9．账户利息明细表;10．账户利息汇总表;11．贷款利息表;七、资金管理系统的期未处理;注意;本章小结