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2022-06-15 发布于广西
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公司财务项目检查表.docx

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财务项目检查表工程处名称：工程处工程名称 XX工程项目经理建筑面积合同造价承包内容合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期序号检查内容检查情况管理费要经营收入质安基金合计流转单编号土建比率土建金额安装比例安装金额土建、安装0.2% 1 是否独立建帐 2 所用财务软件 3 帐套名称 4 仓库验收单据 5 原始凭证使用情况日常报销单据 6 工资结算单 7 记帐凭证使用情况 8 外经证开具情况已开外经证金额 9 已开票金额 10 实际到帐金额 11 工程收款情况转帐整改内容： 12 承兑财务项目检查表工程处名称：工程处工程名称 XX工程项目经理建筑面积合同造价承包内容合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期 13 材料合同 (钢材) 签订主体 14 付款方式 15 发票取得 16 材料合同 (水泥) 签订主体 17 付款方式 18 发票取得 19 材料合同 (木材) 签订主体 20 付款方式 21 发票取得 22 材料合同 (混凝土) 签订主体整改内容： 23 付款方式 24 发票取得 25 签订主体财务项目检查表工程处名称：工程处工程名称 XX工程项目经理建筑面积合同造价承包内容合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期 26 材料合同 (混凝土) 付款方式 27 发票取得 28 材料合同 (砂石料) 签订主体 29 付款方式 30 发票取得 31 材料合同 (其他) 签订主体 32 付款方式 33 发票取得 34 专业分包合同 (防水) 签订主体整改落实情况： 35 付款方式 36 发票取得 37 专业分包合同 (钢结构) 签订主体 38 付款方式 39 发票取得财务项目检查表工程处名称：工程处工程名称 XX工程项目经理建筑面积合同造价承包内容合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期 40 专业分包合同 (土方) 签订主体 41 付款方式 42 发票取得 43 专业分包合同 (打桩) 签订主体 44 付款方式 45 发票取得 46 专业分包合同 (其他) 签订主体 47 付款方式 48 发票取得 49 劳务分包合同 (人工费) 签订主体 50 付款方式 51 发票取得 52 租赁合同 (塔吊) 签订主体 53 付款方式 54 发票取得财务项目检查表工程处名称：工程处工程名称 XX工程项目经理建筑面积合同造价承包内容合同编号合同开工日期合同竣工日期实际开工日期实际竣工日期 55 租赁合同 (其他) 签订主体 56 付款方式 57 发票取得 58 用款情况汇人个人卡情况累计金额 59 比例单位负责人：财务负责人：