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公司经济剖析报告范文 一、基本情况概括 概括公司基本运行情况，包括公司经营情况（主要财务指标、经营 成就概括）。相关指标数据详见附表1。 二、公司经营状况 注1 （一）财产欠债情况 1、财产改动及估算履行剖析 财产增减改动及估算履行表 金额单位：万元 项目上年年终本期末增减（%）年度估算达成率（%） 财产总额 钱币资本—— 利润性财产 其 长久投资 中 自定义项目1—— 自定义项目2—— 注：1、财产总额≧表式项目共计。 2、利润性财产、长久投资同估算口径。 3、自定义项目列举其他改动较大的财产类项目。 财产总额改动简述。 改动原因剖析：就改动较大的财产类项目对应详细经济业务、行为、 项目等展开剖析。 财产总额、利润性财产、长久投资估算履行剖析。 注1：财务指标按公司报表实际数剖析填报。 1 2、欠债改动及估算履行剖析 欠债增减改动及估算履行表 金额单位：万元 项目上年年终本期末增减（%）年度估算达成率（%） 欠债总额 有息欠债 其 自定义项目1—— 中 自定义项目2—— 注：1、欠债总额≧表式项目共计。 2、有息欠债同估算口径。 3、自定义项目列举其他改动较大的欠债类项目。 欠债总额改动简述。 改动原因剖析：就改动较大的欠债类项目对应详细经济业务、行为、 项目等展开剖析。 欠债总额、有息欠债估算履行剖析。 有息欠债增减表 金额单位：万元 项目上年年终本期末增减额增减（%） 共计 短期借钱 一年内到期的长久欠债 长久借钱 应付债券 自定义项目 其中，对非银行借钱融资需按融资方式（公司债券、公司债券、中 2 期单据、短期融资券、保险资本融资等）列示说明。 3、权益改动及估算履行剖析 净财产增减及估算履行表 金额单位：万元 项目 上年年终 本期末 增减（%） 年度估算 达成率（%） 净财产总额 实收资本 — — 其 资本公积 — — 中 盈余公积 — — 未分派利润 — — 补充资料 非经营性财产上年年终余额：本期末余额： 注：净财产为归属于母公司所有者权益。 净财产总额改动简述。 净财产估算履行剖析。 净财产主要改动因素表 金额单位：万元 改动因素 实收资本 资本公积 盈余公积 未分派利润 共计 净财产增减额 （减少以“-”填列） 实现净利润 — — — （截止本期末） 政府追加投资 — — 可供销售金融财产 — — — 公允价值改动净额 其 上缴国资利润 — — — 中 按规定批准核销 自定义因素1 自定义因素2 注：1、净财产增减额≈改动因素共计。 2、自定义因素列举其他改动较大的净财产改动因素。 3、若净利润、可供销售金融财产公允价值改动净额系损失或损失时以“-”填列。 4、上缴国资利润、按规定批准核销以“-”填列。 3 4、经营风险剖析 从欠债构造、现金流等方面对公司的长久、短期偿债能力进行剖析。 项目上年年终本期末增减（百分点） 财产欠债率 现金流量与当期债务比 带息欠债比率 注：1、财产欠债率＝欠债总额／财产总额×100% 2、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动欠债×100% 3、带息欠债比率＝有息欠债总额／欠债总额×100% （二）经营效益状况 1、主营业务收入 主营业务收入增减改动及估算履行表 金额单位：万元 项目 上年同期 今年 同比增减 年度估算 达成率（%） 累计 累计 （%） 主营业务收入共计 房地产业 建筑施工业 商业 制造业 金融业 物流业 公用事业 旅游餐饮酒店 自定义业务1 自定义业务2 注：自定义业务列举其他改动较大的主要业务。 主营业务收入改动简述，以及收入构造散布和权重剖析。 改动原因剖析：就改动较大的主要业务对应详细经济业务、行为、 项目等展开剖析。 主营业务收入估算履行剖析。 4 2、可控费用 可控费用增减改动及估算履行表 金额单位：万元 项目 上年同期 今年 同比增减 年度估算 达成率（%） 累计 累计 （%） 可控费用 其中：员工薪酬 平均员工人数 人均可控费用 其中：人均员工薪酬 注：可控费用、员工薪酬、员工人数同估算口径。 可控费用、员工薪酬改动简述，并剖析可控费用和员工薪酬增减变 动的主要原因。 可控费用、员工薪酬估算履行剖析。 3、投资利润 投资利润增减及估算履行表 金额单位：万元 对应财产项目 上年同期 今年 同比增减 年度估算 达成率（%） 累计 累计 （%） 交易性金融财产 — — 可供销售金融财产 — — 拥有至到期投资 — — 长久债权投资 — — 长久应收款 — — 长久股权投资 其他 — — 共计 注：累计数按各对应财产项目产生的投资利润填列。 投资利润改动简述。 改动原因剖析：就投资性财产产生的投资利润改动较大的，对应具 体被投资单位、对象、项目等展开剖析。 投资利润估算履行剖析。 5 4、净利润 项目 公司归并 公司本部 重要子公司1 重要子公