最新建筑施工企业财务管理制度[初选].docxVIP

财政资金管理系统 财务部部门职责和人员职责 财务部职责 1、负责管理公司各区域项目部的财务、会计工作。 2、负责建立公司内部资本、会计、财务和成本核算管理制度并监督运行。 3、负责管理公司资金配置，控制项目现金流。制定公司各项目部的收付计划，督促项目部按计划安排资金。 4、负责公司的税务工作，承担各项纳税申报和缴纳工作。负责对外经济证明和税务文件的管理。 5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总和编制，负责公司会计核算的电算化工作。 6、负责编制公司各机关的管理费用预算方案，负责公司日常费用的报销和核算。 7、负责公司的筹资管理，办理公司对外银行授信的申请、展期和归还，负责各类保函和信用证的签发、展期和注销。 8、负责整理、上报公司的债务报表等资料，配合公司的债务清偿和债务防范工作。 9、负责公司的审计和审计工作。 10、负责公司财务、会计资料的备案和管理工作。 11、完成公司领导交办的其他工作。 财务和资金经理的工作职责 1、制定年度财务工作计划，按月安排工作计划，落实责任人，考核落实情况； 2 、制定公司内部财务管理制度，组织会计人员业务培训和学习； 3、组织对公司财务工作半年进行一次大检查，提出整改意见； 执行一次基金安全操作程序； 5、每季度检查落实税务发票管理和税务执行情况，及时解决存在的问题； 6 、制定公司会计制度，组织、检查、指导公司各单位的会计工作，及时解决会计工作中的问题； 7、编制总部年度代理费用计划并审核汇总分支机构，审核总部地区员工的贷款和报销凭证； 8 、审核公司向上级及银行、税务、工商等部门提交的各类报告，确保报告质量； 9 、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计，负责配合上级或外部审计机构完善外部审计事项； 10、检查、指导财务审计工作，落实和解决审计发现的问题； 11、完成本岗位的其他工作以及大会和公司领导交办的其他工作。 财务部副经理岗位职责 1 、在财务资金部经理的指导下管理公司的资金、财务、审计、会计和成本管理； 2、按月安排工作计划，落实责任人，对落实情况进行考核； 3、组织会计人员业务培训学习和财务工作重大检查； 4、协助财务资金部经理管理公司资金，加强银企关系，做好融资工作； 5、负责公司拖欠工作，组织长期拖欠工程款的催收； 6、审核每个项目的进度资金、应急资金、项目资金申请和员工贷款报销凭证； 7、每两个月组织一次自营和合资项目的定期资金会议，全面制定和实施各项目的资金收支计划，保证公司资金的正常周转； 8、负责对新开工项目的资金筹划进行监督审查，指导项目资金筹划； 执行一次基金安全操作程序； 10、负责制定年度审计工作计划和绩效监控工作计划和目标； 11、负责审计、审计、审核审计审计报告工作及后续检查、落实，解决审计中发现的有关问题，定期形成审计报告，向公司总会计师报告； 12、检查指导各地区、各项目税收管理工作，检查落实税收发票管理和税收征管执行情况，办理税收核算，加强与税务机关的联系，防范税收风险； 13、制定本级机构年度支出计划，按季度组织实际支出和超支情况分析会，及时报告计划执行情况和控制措施； 14、组织检查合营项目对外支付的执行情况、现金流量和债权债务的真实性和准确性； 15、分析总结项目造价管理经验和问题，提出改进建议，每月汇总项目造价报告给部门经理和总会计师； 16、审核各期财务会计报表，确保报表质量； 17 、制定年度审计检查工作计划，按月安排具体工作计划，落实责任人； 18、每季度检查、指导和评估工作计划的执行情况，并向总会计师、总经理提交书面报告； 19、完成公司其他领导交办的工作。 主持人会计师（总部）工作职责 1、定期检查、清理应收账款、应付账款等账户余额； 2、编制代理机构账套的会计报表，及时报送公司快报，及时编制财务报表； 3、提交统计报表（综合统计报表中的相关财务报表）及相关固定资产统计表； 4、编制并报告年度管理费支出计划，审核汇总各套账目； 5、审核总结各类测试稿件、验证分析、一般分包信息采集等因上市要求上市所需的报告； 6、在部门经理和分管副经理的领导下，组织检查公司合资项目的会计和债权债务管理工作，及时发现问题并提出整改建议； 7、管理合营项目建设资金的回收，防止合营方擅自筹集资金，审核合营项目资金额度审批表当期及累计应付款的真实性和准确性； 8、按月对合营方按审批表支付的款项进行监督检查，防止合营方转移资金，规避债务风险； 9、按月编制各合资项目的现金流量表和负债表，核实合资项目会计师报送的月度现金流量表和负债表的真实性，并汇总上报； 10、负责合资项目的财务结算和管理，负责合资项目的对账和管理，确保公司债权的收回； 11、负责公司合资项目的内外合同和结算文件的管理和装订，编制项目业主付款方式手册和合资项目以公司名义签订对