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河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第 PAGE 1 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序） 第 PAGE 1 页 共 8 页 河北钢铁集团宣钢公司 河北钢铁集团宣钢公司 2013-8-22 颁布 利库、利旧物料控制程序 编 号：XGGLC-QG-Ⅱ-03 版次/修订号：1/0 主责部门：企业管理处 目的 为贯彻落实公司能自产不外购，有库存不外采，能利旧不采购的要求，盘活存量资产，活化资金，制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司利库、利旧、利用自产产品物料管理。 术语和定义 计划管理部门主要是指机动处、技术中心、计检中心（自动化公司）、规划发展处、生产计划处、办公室、行政处、安全处和保卫处（武装部）。 物资采购部门是指物资供应处、采购分公司、国贸分公司。 引用文件 《综合管理手册》 职责 企业管理处 负责组织制定、修订本程序。 负责依据各计划管理部门、物资采购部门和物流公司对执行本程序的考核结果，兑现经济责任制奖惩。 计划管理部门 负责在审批各单位申报的物料采购计划时，对物料采购计划中公司能够利用自产产品、利用库存物料、利旧物料进行逐项筛选， 下达自产计划、利库计划和利旧计划。 负责对下达自产计划、利库计划和利旧计划的完成情况进行统计，并负责对自产计划、利库计划和利旧计划执行部门、单位的 考核。 负责制定与本程序相配套的计划管理实施细则。 生产计划处 负责公司物资调拨管理，审核、确定调拨资源，开具调拨单。 负责制定与本程序相配套的内部物料调拨管理实施细则。 财务处 负责调拨物料定价并依据财务管理规定及程序办理入帐、结算。 物资采购部门 负责根据物料采购计划中确定的自产计划、利旧计划，提出调拨申请，负责所有调拨申办、审批手续办理工作。 负责将利库计划转物流公司执行。 负责对计划管理部门下达的外采计划进行筛选复核，并对计划管理部门进行考核。 销售分公司 负责依据物料调拨单，办理产品出库通知单。 负责每月月底向计划管理部门、物流公司、物资采购部门发布当期及下月的产品生产信息。 综合利用厂 负责依据物料调拨单，办理物料出库。 负责每月月底向计划管理部门、物流公司、物资采购部门发布综合利用厂物料库存信息。 物流公司 负责依据产品出库通知单进行物料出库、配送。 负责依据利库计划进行物料出库、配送。 负责依据利旧计划进行物料配送。 负责每月月底向计划管理部门、物资采购部门发布产品库 存信息。 负责对计划管理部门下达自产计划、利库计划和利旧计划的完成情况进行统计，并报计划管理部门。 负责对计划管理部门的计划筛选、采购部门的外采计划筛选复核进行考核。 管理内容及要求 计划管理部门要与相关的生产计划处、财务处、综合利用厂、物流公司、销售分公司、物资采购部门会商，充分利用销售分公司当期及下月的产品生产信息、物流公司产品库存信息、综合利用厂物料库存信息和 ERP 系统中物资采购库存信息，对公司能够利用自产产品、物资采购库存物料、可利旧的物料计划进行逐项筛选；能利用自产产品、或能利用物资采购库存、或能利旧的物料，不得下达外采计划，并在采购计划文本栏中将可利用自产产品的标注为自产计划，可利用物资采购库存的在采购计划文本栏中标注为利库计划，可利用综合利用厂库存的在采购计划文本栏中标注为利旧计划，下达给各采购部门；对无法实施的可利用自产产品、可利用物资采购库存、可利旧的物料计划在采购计划文本栏明确标明外采原因。 物资采购部门要依据可利用自产产品的自产计划，负责提出调拨申请；生产计划处审核、确定调拨资源，开具调拨单（写明物料名称、数量、调出单位、调入单位，用途）；物资采购部门持调拨单到财务处办理定价手续；将物料调拨单转销售分公司，办理产品出库通知单（出库通知单应标明品种、规格、数量、材质），并将产品出库通知单转物流公司，物流公司负责出库、配送。 物资采购部门要将可利用物资采购库存的利库计划直接转物流公司，物流公司负责出库、配送。 物资采购部门要依据可利用综合利用厂库存物料的利旧计划提出调拨申请；生产计划处进行审核、确定调拨资源，开具调拨单； 到财务处办理定价手续；并将物料调拨单转综合利用厂办理出库，物流公司负责配送。 技改工程用甲供材由施工单位提货、拉运，物流公司不负责配送。 所有申办、审批手续由物资采购部门办理，配送手续由物流公司办理。 生产计划处要根据本程序的配送范围调整物流公司配送费用，并办理物流公司配送费用审批。 财务处要根据本程序的配送范围调整下达物流公司配送费用定额。 财务处要依据财务管理规定及本程序办理入帐、结算。 计划管理部门要对物资采购部门、生产计划处、销售分公司、综合利用厂、物流公司和使用单位的自产计划、利库计划或利旧计划执行情况全程监督、考核，制定考核细则，形成考核结果报企业管理处兑现经济责任制奖惩；对完成情况进行汇总统计，报公司主