安徽元琛环保科技股份有限公司2021年年度.PDF

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2021-012 安徽元琛环保科技股份有限公司2021 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向 社会公众发行人民币普通股40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币6.5 元/股，募集资金总额为人民币260,000,000.00 元，各项发行费 用金额（不含税）为人民币50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净额为 209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字 [2021]230Z0058号《验资报告》。 本公司对募集资金采取了专户存储管理。2021 年度，本公司使用募集资金 直接投入募集资金项目金额为7,555.66 万元。截至2021 年12 月31 日止，公司 累计使用募集资金7,555.66 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有 余额为 13,361.04 万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额7.82 万 元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 288.55 万元。截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额为 13,657.41 万元, 其中用于现金管理金额为 12,800.00 万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注 册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年 修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《安 徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2021 年 4 月，公司与保荐人国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（兴业 银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银 行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2021 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 序 银行账户名称 银行账号 余额 号 1 兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100101929877 8,524,393.94 中国工商银行股份有限公司合 2 1302010619200304828 0 肥双岗支行 3 招商银行股份有限公司合肥分行 551903361610912 15,323.49 4 民生银行股份有限公司合肥分行 632789058 34,402.87 合计 8,574,120.30 三、2021 年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2021 年 12 月31 日，本公司实际投入相关项目的募集