采购管理供应商.ppt

供应商记录结构 对于每个供应商，可以创建地址和联系人各不相同的任意多个供应商地点。您可以从多个不同的地点进行采购，但只向一个地点付款。可以通过以下选项定义使用供应商地点的方式： 支付地点 - 可以对该地点导入/输入发票并进行付款。 主要支付地点 - 用于录入和导入发票的默认支付地点。 采购地点 - 可以为该地点创建采购订单。 仅限于询价 - 可以在 Oracle Purchasing 中为该地点创建报价请求。不能为“仅限于询价” 地点创建采购订单。 采购卡 - 可以使用采购卡采购货物或服务。 主要支付地点 - 如果某个供应商有多个支付地点，则可指定一个主要支付地点。主要支付地点将成为“发票”窗口中的默认值，这有助于加快发票录入流程。此外，“Oracle Payables 开放接口导入”流程在导入没有指定地点的外部发票时也使用该地点。 开始与供应商洽谈时，可以指定一个“仅限于询价”地点。如果决定使用该供应商，则可将该供应商地点指定为“采购”地点。具体方法是，取消选中“仅限于询价”选项并选中“采购地点”选项。对于每个供应商地点，可以输入特定于该地点的联系人信息（姓名、地址、电话）。联系人信息仅供参考。 输入基本的供应商题头信息 责任 = Purchasing (N) 供应基础 供应商 名称 供应商应该为“供应商名称”字段提供正式的企业名称。名称必须是唯一的，而且必要时可以更新。 编号 可以人工输入供应商编号，也可以在保存记录时由系统自动生成供应商编号。 纳税人标识 如果供应商是一家公司或合伙企业，请使用联邦标识号。如果供应商为个人，请使用社会安全号。要输入 VAT 供应商（可选），请在“纳税登记编号”字段中输入增值税 (VAT) 登记编号。 无效日期 在“无效日期”字段中输入一个日期，以便防止在某个日期之后为特定供应商输入发票和采购订单。 供应商信息 -“一般”区域 父供应商的名称和编号 通过记录“父供应商名称”字段的值，可以记录特许经销商（或子公司）与其母公司之间的关系。使用“供应商分支机构结构列表”可以对已定义的关系进行报告。 客户编号 这是供应商用来标识您的公司或组织的编号。此编号会出现在采购单据上。 供应商信息 -“分类”区域 可以为每个供应商指定类型，以便对供应商的子集进行分类和报告。通过“采购查找”窗口可以定义可用值列表。 “税务机关”类型和“员工”类型的供应商具有以下附加功能： “税务机关”类型的供应商是指接收您汇出的预扣税的供应商。 “员工”类型的供应商可以与员工姓名和编号关联。他们可能是负责报销员工差旅费和其它费用的供应商，也可能拥有可为您提供货物和服务的企业。 如果建立了一个供应商，但以后不会再与其进行业务往来，则应选中“一次性”复选框。在选中此复选框的情况下运行标准报表，可以识别出有效的供应商。在美国，可能需要对供应商进行分类，以满足特定的政府报告需要。例如，就某些公司而言，仅当特定类别的供应商达到一定比例时，这些公司才能得到政府合同。通过“少数民族经营的企业”、“小型企业”和“妇女经营的企业”字段，可以按这些类别跟踪供应商。通过“采购查找”窗口可以定义适用于“少数民族经营的企业”这类供应商的值列表。 供应商信息 -“付款”区域 条件 系统使用付款条件为每个发票自动计算到期日、折扣日期和折扣金额，以便制定付款计划。通过“付款条件”窗口可以将附加条件添加到值列表中。 条件日期基准 您可以为 Oracle Payables 选择“条件日期基准”，以作为计算计划付款的基准日期。以下是按最早日期到最近日期的选择顺序列出的可用选项： 货物收到（日期） 发票（日期） 发票收到（日期） 系统（日期） 支付日期基准 “支付日期基准”可以确定系统应在折扣期末还是在到期日之前创建付款。 始终提取折扣 启用“始终提取折扣”复选框可以让 Oracle Payables 始终按折扣后的金额付款，而不考虑付款是否发生在折扣期内。 从折扣中扣除运费 如果选中“从折扣中扣除运费”复选框，则系统会在计算折扣之前扣除运费。 供应商信息 - 银行帐户区域 使用“银行帐户”区域，可以指定您的银行进行电子付款时将付款汇入哪个供应商银行帐户。可以从值列表中选择银行帐户的名称和编号，该列表中包含所有有效供应商类型的银行帐户。必须在“银行帐户”窗口中预先定义银行帐户。要设置银行帐户，请单击当前记录指示符（纯蓝色矩形标志），直接访问“银行帐户设置”窗口。对于分配有银行帐户的每个供应商和供应商地点，必须指定一个主要银行帐户。如果以电子方式向该供应商付款，则 Oracle Payables 会将主要银行帐户作为默认值。如有必要，可以改写该默认值。