用友软件供应链操作流程.docxVIP

用友 T6 应链操作流程 、采购管理 整体流程： 1、 录入采购入库单（或者〃采购入库单（红字）〃） 2、 根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票） 3、 将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本 4、 在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销 5、 最后月末结账。 （ 1）采购订单 : 点击〃采购订单〃一点击增加一根据实际 IW 况录入订单上的信息 （注：单据上的蓝字信息必填 ） T 保存后复核 2） 采购入库单 : 注意 : 首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单（采购一期初记账 记账一确定） 在库存管理系统点击”采购入库单”一点击增加一选择”采购入库单”（如 果采购退 货，则选择 采购入库单（红字）”）一点击选单（采购订单） , 过滤选择需要生成发票 入库单的订单（此步骤可选的） T 选择确认后生成采 购入库单（注：单据上的蓝字信息 必填） T 保存后复核。 （3 ） 采购发票 : 点击〃采购发票 一点击增加一选择〃普通发票 （如果采购退货 , 则选择 普通发票（红字） ）， T 点击 选单 （采购入库单），过滤选择需要 生成发票的入 库单 , —选择确认后生成采购发票（注：单据上的蓝字信息必 算。 （4） 采购手工结算 （如果生采购发票时没有进行结算 手工结算） : 填） T 保存后复核 T 结 , 月末结帐前需要 进行采购 点击 采购结算 T 过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围 T 点击 入库，选择需 要结算的入库单后确认 T 再点击发票 ， 选择和入库单对应的 发票后确认，确认本次结 算的数量和金额无误后，一点击结算即可；重复以 上至全部发票和入库单结算完成。 （5） 付款结算（在应付款管理系统上操作） : 点击”付款单”一点击增加 , 按提示输入结算方式、结算科目”币种，录入 日期、金 额、汇率和摘要等保存 T 点击核销一选择自动 T 确认核销的金额 后保存 , 完成付款。 （6） 月末结账（先结采购系统，后结应付系统）： 点击 月末结账 ，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 、销售管理 整体流程： 1、 录入销售发货单（或退货单） 2、 根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票 3、 在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销 , 4、 最后月末结账。 （ 1）销售订单 : 点击〃销售订单〃一点击增加一根据实际情况录入订单上的信息 （注：单据上的蓝字信息必填 ） T 保存后复核 （2 ） 销售发货单 : 点击〃发货单〃 T 点击增加一选择〃发货单〃（如果销售退货，则选择 〃退货单〃）一点击选单（销售订单） , 过滤选择需要生成发票入库单的 订单 T 选择确认后生成销售发货单（注：单据上的蓝字信息必填） T 保存 并审核。 （3）销售发票： 点击〃销售发票 一点击增加一选择〃普通发票 （如果销售退货 , 则选择 〃普通发票（红字） ）—点击选单（发货单）—选择客户后点击显示选择 需要开票的发货单（注：单据上的蓝字信息必填 ） T 确认一保存并复核。 （4）收款结算（（在应收款管理系统上操作） : 点击〃收款单 一点击增加，选择结算方式、结算科目、币种，录入日期、 金额、汇率和摘要等保存 T 点击核销 T 选择自动 T 确认核销的金额后保 存/ 完成收 款。 5）月末结账（先结销售系统 , 后结应收系统）：点击月末结账 , 利用月末 结账的月 末检测功能 , 检查本月工作是否全部完成 , 若全部完成则点击结 账 , 进行下月操作。 三、库存管理 整体流程： 1 、 在库存管理系统录入采购入库单（可参照采购订单） 2 、 根据需要做库存的盘点和仓库的调拨 3 、 根据发货单做销售出库单 (贵公司采用发货单审核后自动形成销 售出库单 , 所以此环节不用做 ) 4 、 审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单 , 最后月末结账。注：存 货核算 期初必须要记账，才可录入单据和进行其他操作。 (存货核算 T 期初数据 T 库存期初 T 记账) (1)采购入库单录入 A: 点击〃采购入库〃一点击增加一按提示录入