金蝶财务软件操作流程2.docx

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭 证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.. ”可复制上一条摘要， 按“//”可复制第一条摘要。 同时， 系统还设计了摘要库， 在录入凭 证过程中，当光标定位于摘要栏时，按 F7 或单击「获取」按钮，即 可调出凭证摘要库。 选择所需的摘要即可， 在这个窗口中， 您还可以 新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7 或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出 会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向， 按“空格”键即可； 若要输入负金额， 在录 入数字后再输入“- ”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中， “凭证查询”→ “全部、 全部”， 选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中， “凭证查询”→ “全部、 全部”， 选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→ 向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→ 向导 2、期末反结帐： CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳 → 出纳扎帐→ 向导 2、出纳反扎帐： CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入 A 盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径 (C 盘、 D 盘、 E 盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复 注意！以上修改删除操作必须是在凭证未 注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实 现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过 帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！ 3、凭证审核 凭证输入完成后， 更换操作员登陆金碟， 点击主界面“凭证审核”→ 弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“= ”“当前会计期 间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有 的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核， 如选 种某张凭证， 再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口， 再点击 凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只 需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。 批 批量取消审核： 用前面审核的操作员登陆， 进入“凭证审核”显示出 本题的会计分录序时簿， (不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单 → “成批销章”即可。 注 注意， 只可销章本人审核的凭证， 其他操作员无权取消他人审核的凭 证。 4、凭证检查 4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均 已过帐， 点击该按纽， 将出现“没有需要检查的凭证”否则， 说明本 期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。 5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出 现凭证过帐向导，按照提示操作。 注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作 的所有凭证进行审核过帐， 的所有凭证进行审核过帐， 第二次： 点击“结转损益”， 根据提示操 作将自动生成一张结转损益的凭证， 再对它进行审核过帐， 有外币业 务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能 制作一张期末调汇凭证， 审核以后再做结转损益工作。 此项操作可根 据需要适时更换操作员。 6、本期所有的凭 6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结 帐工作 点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利 润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如 发现报表错误， (如资产负债表不平衡) 可退出报表进入帐务处理界 面， 打印一张本期“科目余额表”， 再进入报表系统进行核对， 对相 应错误科目进行报表公式验证， 发现错误， 进入菜单栏“”进行报表 公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。 查 查询明细帐： 主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出 明细帐过滤窗口→选定会计期间→ 币别→ 明细科目代码(点击输入框 右边的黄色按纽， 弹出会计科目窗口选择) 如有核算项目勾选“包括 核算项目” 并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证 未过帐状态查看即时明细帐帐目情况) →确定！ 系统显示出所需查看