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现金流量表适用模板 现金流量表适用模板 现金流量表适用模板 ××市地方公司年度会计报表 现金流量表 编制单位: 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 1.00 投资活动产生的现金流量净额 24 销售商品、供给劳务收到的现金 2 1.00 三、筹资活动产生的现金流量： 25 收到的税费返还 3 1.00 汲取投资所收到的现金 26 收到的其余与经营活动相关的现金 4 1.00 借钱所收到的现金 27 现金流入小计 5 1.00 收到的其余与筹资活动相关的现金 28 购置商品、接受劳务支付的现金 6 1.00 现金流入小计 29 支付给员工以及为员工支付的现金 7 1.00 偿还债务所支付的现金 30 支付的各项税费 8 1.00 分派股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其余与经营活动相关的现金 9 1.00 支付的其余与筹资活动相关的现金 32 现金流出小计 10 1.00 现金流出小计 33 经营活动产生的现金流量净额 11 1.00 筹资活动产生的现金流量净额 34 二、投资活动产生的现金流量： 12 1.00 四、汇率改动对现金的影响 35 回收投资所收到的现金 13 1.00 五、现金及现金等价物净增添额 36 此中：销售子公司所收到的现金 14 1.00 增补资料： 37 获得投资利润所收到的现金 15 1.00 1、将净利润调理为经营活动的现金流量 38 办理固定财富、无形财富和其余长远财富回收的现金净额 16 1.00 净利润 39 收到的其余与投资活动相关的现金 17 1.00 加：少量股东权益 40 现金流入小计 18 1.00 减：未确认的投资损失 41 购建固定财富、无形财富和其余长远财富所支付的现金 19 1.00 加：计提的财富减值准备 42 投资所支付的现金 20 1.00 固定财富折旧 43 此中：购置子公司所支付的现金 21 1.00 无形财富摊销 44 支付的与其余与投资活动相关的现金 22 1.00 长远待摊花费摊销 45 现金流出小计 23 1.00 待摊花费的减少（减：增添） 46  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 金额单位:元 项目 行次 金额 预提花费的增添（减：减少） 47 办理固定财富、无形财富和其余长远财富的损失（减：利润） 48 固定财富报废损失 49 财务花费 50 投资损失（减：利润） 51 递延税款贷项（减：借项） 52 存货的减少（减：增添） 53 经营性应收项目的减少（减：增添） 54 经营性对付项目的增添（减：减少） 55 其余 56 经营活动产生的现金流量净额 57 2、不波及现金进出的投资和筹资活动： 58 债务转为资本 59 一年内到期的可变换公司债券 60 融资租入固定财富 61 其余 62 3、现金及现金等价物净增添状况： 63 现金的期末余额 64 减：现金的期初余额 65 加：现金等价物的期末余额 66 减：现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增添额 68 69  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00