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出纳工作年终总结5篇 出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术。总结就是把过去的一个时间段取得的成果、存在的问题及得到的阅历和教训进行一次全面系统的总结的书面材料。以下是我整理的出纳工作年终总结，欢迎大家借鉴与参考！   出纳工作年终总结篇1  转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的熟悉，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。  出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每日都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细专心，确保正确准时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。  我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须正确、细心、耐心地要求自己准时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：  1、协作__部门(项目)人员完成各款项的收支，并正确、准时登记入账，确保资金把握有效。  2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后准时补签票据，手续齐全的票据准时转交会计做账。  3、在收付款后整理全部票据，准时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，准时将信息反馈给会计。  4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。  5、日常准时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确准时，没有遗漏。  6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。  7、完成领导临时安排的事项。  在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、专心的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。  反思自己在上半年工作中的不足之处：  1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。  2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。  基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下：  1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，专心准时的完成日常基本工作。  2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。  3、增强工作的制造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。  在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。  最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。  出纳工作年终总结篇2  转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年，回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：  一、现金业务  本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支正确无误，专心复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的正确性，准时性。  二、其他工作  从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。专心处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核算(票据上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的票据不付款。  回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加专心负责另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无