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2022-07-28 发布于四川
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出纳岗位职责.docx

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出纳岗位职责一、目的：明确财务部出纳工作职责，规范现金管理制度。二、范围：适用于财务部出纳员。三、职责：财务部经理、出纳员正确执行本职责。四、制定依据：《药品生产质量管理规范》2010年修订版及企业自身情况。五、内容： .负责公司财务资金费用管理，协助财务部部长严格执行财务法规，做好财务工作。 .及时逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐实相符，保证现金的完好，不遗失。 .负责办理银行承兑汇票和银行收支结算工作，协调银行关系，做好资金保障工作。 .定期清理和结算固定资产和无形资产资金，为董事会提供有效依据。 .负责财务资金的收支平衡预算，提供资金使用情况，合理调配资金，提高资金利用率。 .定期清理业务员账务往来，及时结算业务员经费，分析销售回款周期，保证公司的正常经营。 .负责公司全体员工的工资审核、发放工作。 .负责公司所有费用开支、差旅费的报销，会务报账及一切账务往来工作。 .资金管理直接向公司股东会负责，向总经理负责。