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星级酒店财务分析报告 星级酒店财务分析报告 PAGE/NUMPAGES 星级酒店财务分析报告 年月财务分析报告 一、经营状况概括： 二、收入分析： 1、酒店整体收入分析 2、客房收入分析：（附表） 本月收入估量达成比率均匀房价备注 旅行社团队 旅行社散客 商务企业 会议客人 网络订房 自来散客 长包房 政府客户 机组机场 共计： 3、餐饮总收入分析：（附表） 本月收入估量收入达成比率用餐人数人均花费 中餐厅 大堂吧 送餐 宴会厅 共计： 4、其余销售部门总收入分析（附表） 本月收入估量收入达成比率占比备注 客房酒吧 商务中心 洗衣服务 电话收入 汽车租借 杂项收入 客房其余 康乐部收入 共计： 5、酒店收入占比图： 商务中心客房酒吧 洗衣服务电话服务 汽车租借其余收入 2% 2% 2% 4% 2% 88% 客房收入 其余销售部门 6、收入分项分析： 餐饮收入 三、成本分析 1、酒店总成本分析表： 47%50% 3% 中餐厅大堂吧送餐服务宴会厅共计 客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 库房领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛收益 （1）此中，中餐厅以以下： 食品饮品香烟杂品共计 客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 库房领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛收益 （2）此中，大堂吧以以下： 食品饮品香烟杂品共计 客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 库房领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛收益 （3）此中，西餐厅以以下： 食品饮品香烟杂品共计 客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 库房领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛收益 2、餐饮成本经营数据： 3、餐饮成本分析： 4、小酒吧成本为235.95元，以下表： 食品饮品香烟杂品共计 客用收入 店用ENT 店用DM 营业收入小计： 上期盘存 直购成本 库房领用 内部调拨 本期盘存 总成本小计： 成本率： 店用成本 净成本 营业毛收益 5、小酒吧分析： 6、职工餐厅总成本43,123.16元以下： 项目  食品  共计 上月盘存 本月直购 本月盘存 抵扣外来单位 实质成本： 早饭人数： 早饭成本： 早饭人均成本： 午饭人数： 午饭成本： 午饭人均成本 晚饭人数： 晚饭成本： 晚饭人均成本 夜宵人数; 夜宵成本： 夜宵人均成本： 7、职工餐厅成本分析：（附表） 四、花费分析： 经营花费总计： 2、人职薪资及福利花费（附表） 福利项目  本月实质  本月估量  差异比率  备注 薪资花费 职工饮食 养老保险金 失业保险金 医疗保险金 工伤 生育险 个人所得税 工会经费 住宅公积金 小计 3、能源花费：附表 项目本月实质本月估量发生比率 水费 电费 天然气 小计 4、其余经营花费：； 五、概括及收益分析 各部门花费占收入比率分析表： 部门花费 (剔除折旧) （剔除创办费摊销) 部门花费 部门 花费额 占总花费 部门花费 部门花费 占收入比 比 占收入比 占收入比 总经办 人力办公室 职工宿舍 职工餐厅 前台 商务中心 车队 客房 PA 布草房 小酒吧 工程部 保安部 餐饮办 中餐 大堂吧 送餐 多功能厅 管事部 财务部 销售部 质检办 共计： 后附财务报表： 1、财富欠债表 2、损益表 3、现金流量表 4、收益表 5、营业花费明细表 6、管理花费明细表 7、财务花费明细表 8、固定财富明细表 9、应收账款账龄分析表 10、对付账款明细表