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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 支行财会管理自查报告 　　为仔细贯彻落实行务会会议精神，加强财会基础管理，排查风险隐患，规范业务操作，依据分行印发的《关于开展财会工作检查的通知》的要求，我行组织会计结算部全体员工进行学习，对检查的主要内容进行了逐条的分析，并落实到每位职工岗位进行自查，现将自查状况汇报如下：　　一、财会基础管理及内掌握度执行状况　　(一)会计人员配备是否符合内掌握度要求;岗位职责是否落实到人。　　我行会计出纳人员建立了岗位职责，并落实到每人，达到分工明确，相互监督，符合内掌握度要求。　　(二)系统中操作员设置、钱箱控管内容、业务处理权限是否符合会计内掌握度要求。　　系统中操作员设置钱箱控管内容，业务处理权限符合制度要求，根据权限范围办理各项业务。　　(三)在岗会计人员是否具有会计从业资格;会计总监和坐班主任是否具备任职资格，办理假币收缴业务人员是否有《反假币上岗资格证书》;票据交换岗位人员是否持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的`上岗合格证书。　　我行在岗会计人员具备从业资格的有4人，2人在考，办理假币收缴业务人员2人均具备《反假币上岗资格证书》。票据交换岗位人员持有人民银行营业管理部票据清算算中心颁发的上岗合格证书。　　(四)会计凭证、业务印章的运用是否符合相关规定。　　会计凭证、业务印章的运用正确，