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公司材料采购及结算流 程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】 公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利 益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容 如下： 一、 针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责 人。 二、 材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三 份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交 由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询 价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系 方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股 东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总 金额在 2000 元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。 三、 采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点 数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算 单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行 录入。 四、 采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月 1 日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明 确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表 需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月 5 日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在 5 日至 10 日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的 材料发货单才能和公司财务对帐。 五、 相应人员的职责及奖罚 （1） 需求人在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过 5%，单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过 3%。 （2） 项目负责人要及时认真地审核各需求人申报的材料申请单，如有 偏差要负连带责任。 （3） 材料采购人员所采购材料应货比三家，及时了解市场行情，确保 所有采购材料价格最低化，。 （4） 财务人员必须根据项目负责人提供的材料申请单及材料询价价仔细核对，配合采购人员每月与材料供应商对帐及付款，监督采购人员每次 采购材料是否最低价。