KUMFI040月末结账业务处理操作手册.pdfVIP

KUMFI040 月末结账业务处理操作手册 SAP 用户操作手册 名 称 :月末结账业务处理操作手册 文档号：KUM-FI-040 定稿日期：2008-10-27 版本号：V1.0 1．目的： 月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范畴： 财务会计 3．相关流程： TOBE-FI-060 流程编号及名称：TB-TP-FI-060月末结帐处理流程 业务流程图 备注 财务部门 开始 在每月月末由财务部 门负责月结安排的人 员下达月结指令给其 月底通知各模块 他模块人员。（建议 人员月结 指定一个确定的日期 ，譬如每月的最后一 天） SD、PP 、MM 固定资产折旧 其他模块在接收到月 月结流程 流程 周期性凭证 结指令后马上开始本 模块的月结工作，物 料、销售、生产模块 结束本月的入库出库 待摊、预提费 处理，开始当月的盘 用计提 点，盘点结束后整理 差异，并将此差异反 映到系统中。 外币评估 固定资产结束当月的 新增和报废处理，开 月末CO结帐流 始折旧的测试和正式 程 运行，将折旧费用反 映到有关总帐科目中 自动清帐 。 B/S GR/IR清帐及过