分级基金分拆操作说明.pdfVIP

- 分级基金分拆说明 一、 场内基金才可以拆分 只有场内母基金份额才可以进行分拆。 如果客户的基金份额是在场外账户上的。则必须先到营业部临柜办理转托 管，将场外份额转托管到场内。T 日转托管到场内，T+2 日可以正常分拆。但T+1 日就可以盲拆。 柜员做转托管业务时，对于深市的发行的基金。需要同时把深市基金卡的后 10位下挂到深A股东卡下。 另外，基金份额在哪个股东账号下，分拆时就用那个股东账号进行分拆。 二、 区分基金份额场内场外： 恒生柜台里： 单客户查询——证券：里看到的基金份额是场内的基金 单客户查询——基金：里看到的份额是场外基金 网上交易： 股票——资金股份：菜单中查询到的是场内的份额 基金——基金份额：菜单中查询到的是场外的份额。另外“基金”标签下所有的 菜单都是针对“场外基金”进行操作的。 三、 分级基金申购、分拆时点 . z. - T