项目费用报销系统操作手册.docx

中建五局三公司项目费用报销系统操作手册 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 27798 一、项目费用报销 2 1930 1.1、系统登录 2 17831 2.1、项目总预算编制 4 13331 2.2、项目预算调整 5 11638 2.3、下一年项目预算编制 6 30344 3.1、项目费用报销单填写 7 12818 4.1、项目差旅费报销单填写 8 22502 5.1、查询项目费用预算执行情况 9 18178 6.1、查询项目费用预算编制台账 10 23054 7.1、查询项目费用预算调整台账 11 14652 8.1、查询项目费用报销单台账 11 26222 9.1、查询项目差旅费报销单台账 12 一、项目费用报销 1.1、系统登录 项目费用报销系统是基于协同平台进行的二次开发，所以只需要登录协同平台，就能使用项目费用报销系统。 项目费用报销系统分为四个功能板块，分别是项目预算编制、项目费用报销、预算执行情况查询、项目报销情况查询。 （1）项目预算编制分为年度费用预算新增和年度费用预算调整，可以分别用来录入项目总预算和年度预算，以及对总预算和年度预算进行调整。 （2）项目费用报销分为项目差旅费报销单和项目费用报销单，项目差旅费报销单仅用于报销出差费用，其他的费用（包括季度报销的市内交通费）都用项目费用报销单进行报销。 （3）预算执行情况查询：可以实时查询项目预算的执行情况，并可以查询所有项目的预算编制台账和预算调整台账。 （4）项目报销情况查询：可以查询项目的费用报销台账和差旅费报销台账。 小贴士： 如何将项目费用报销模块移动到前面？ 第一步：首先点击菜单设置 第二步：将项目费用报销模块往上移，点击确定即可。 2.1、项目总预算编制 在项目开始使用项目费用报销系统之前，必须先由项目人员录入办公费、交通费、招待费、水电费、客餐费、施工运费、其他费用7个费用预算科目的预算总额及年度预算总额，第一次录项目费用预算，必须选择【首次新增项目预算】 录完以后，点击发送，项目费用预算审批通过后，项目可以开始费用报销。 关于初始化： 如果项目刚开工，还没有发生什么费用，不存在初始化的问题，直接录项目费用预算即可； 如果项目已开工一段时间，发生了一些费用，那么首次录项目费用预算总额的时候，需要将已经发生的费用录入在累计已使用金额。 小贴士： 为了能准确录入项目费用预算，请参照下表： 费用预算对照表 项目费用报销系统科目 商务策划中现场经费预算栏目 办公费 现场经费办公费+职工费用中通讯补贴+职工费用电脑补贴 交通费 现场经费交通差旅费+职工费用中交通补贴 招待费 现场经费业务招待费 水电费 施工水电费、生活水电费 施工运费 依据项目情况合计预估（材料调拨运费、过磅费等） 其他费用 依据项目情况合计预估（现金采购、食堂费用等） 费用合计 费用合计 2.2、项目预算调整 项目预算额度需要调整的时候，可以通过预算调整审批表对项目费用预算进行调增或者调减。 参照原预算单进行调整。 2.3、下一年项目预算编制 选择【年度费用预算新增】 下一年预算的编制需要参照上一年的预算单。 3.1、项目费用报销单填写 主要注意事项： 预算关联 关联自己所在项目当前年份的项目费用预算单。 是否固定费用，如果是报销交通通讯费、电脑费、个人办公用品费、年度探亲费、租房补贴，这些都是固定费用，要选择【是】，审批流程到分公司总会计师结束，其他费用选择【否】，审批流程到分公司总经理结束。 报销明细填制 发票金额-增值税专用发票进项税+增值税专用发票进项税额转出=费用金额 如果取得了增值税专用发票，需要填写增值税专用发票进项税一栏，如果取得的进项税是用于一些税法规定的不能抵扣的项目，则需要填写增值税专用发票进项税额转出一栏，否则则不需填写。 报销人：如果是外聘人员自己没有协同账号，需要报销费用，可以由所在部门其他人代为发起报销单，报销人填写实际报销人员的名字。 摘要填写需要符合内控要求，不得出现敏感字眼； 预算科目必填，对于费用归属类别不是很清楚的，可以咨询项目会计 4.1、项目差旅费报销单填写 主要注意事项： 预算关联 （2）报销明细填制 报销金额_小计-增值税进行税额+增值税进项税额转出=费用金额 如果取得了增值税专用发票，需要填写增值税专用发票进项税一栏，如果取得的进项税是用于一些税法规定的不能抵扣的项目，则需要填写增值税专用发票进项税额转出一栏，否则则不需填写。 5.1、查询项目费用预算执行情况 双击可以穿透查询各费用控制项费用发生情况 6.1、查询项目费用预算编制台账 7.1、查询项目费用预算调整台账 8.1、查询项目费用报销单台账 双击可以穿透到费用报销单 9.1、查询项目差旅费报销单台账 双击可