10直送工位上线结算管理规定.doc

直送工位及上线结算管理规定 1 目的 为优化物流配送，降低资金占用，规范采购信息流、物资流、资金流操作，特制定本规定。 适用范围 本规定适用于直送工位的产品及相应供应商。 主要内容 3.1实施直送工位的产品需要满足四个条件，即：价格确定、配送标识清晰、质量协议签订、工位器具满足要求； 3.2对新纳入直送工位的产品由采购部提交《直送工位申请单》报批后实施，报批后的《直送工位申请单》同时传递于质保、物管、分厂及财务等涉及部门； 3.3采购业务员根据生产排产计划（含库改计划）给供应商下达要货计划，要货数量结合实际生产计划、工位器具容量及供方物流三要素综合考虑。要货产品一律配备工位器具，摆放整齐，工位器具数量不得超过使用单位划定区域，在此基础上可予以供应商适当配送以减少供应商物流成本； 3.4 供应商严格按要货计划时间、数量组织送货，由接收分厂负责下货、验收； 3.5由供应商将产品直接配送至生产线工位器具上或指定区域，若涉及需用叉车的产品，由分厂运输。供应商报送货单于分厂材料员签收，送货单一式三联，签收后分厂、采购部、供应商各一联； 3.6分厂按生产计划使用物料，做好日常产品上线使用的记录，每月26日对上月（即上月26日—当月25日）上线使用产品数量进行汇总并盘存库存数量，填写《直送工位上线产品汇总表》报采购部； 3.7 直送工位的不合格品由分厂负责退换货及相应的上货，对退换货供应商存在异议的联系采购部协调解决，分厂对不合格品开具出门证； 3.8 库改物料由分厂接收保管（库改轮胎由物管部接收保管）； 3.9 配件公司及三包服务所需的直送工位物料由需求单位填写申购单后采购部实施采购。配件公司所需物料入配件公司库，采购部负责通知供应商单独开票由配件公司实施报销手续,对占用场地大或配件公司不便直接采购的入物管部仓库，采购部负责报销手续。三包服务所需物料入物管部仓库，由采购部负责报销手续； 3.10 采购业务员负责根据上线产品汇总表与分厂进行核对，核对无误后，要求供方开具增值税发票；采购部组织专人对上线结算数字进行抽查； 3.11采购部依据上线产品汇总表与增值税发票于当月报财务部上帐，财务部根据所上增值税发票进行数量、价格核对，于次月付清货款； 3.12 对直送工位产品，独家供货的实施上线结算，非独家供货、结构件（主要为结构、备料分厂物料）实施到货结算； 3.13涉及直送工位产品质量管控见《直送工位产品质量管理规定》。 4 说明 本制度由采购部制定并负责解释，自发布之日起实施，原制度《直送工位及上线结算管理办法（试用）》同时废止。 附件1： 直送工位上线产品汇总表（ 月份） 序号　 车型　 产品名称　 厂家名称　 送货数量　 当月计划数 月末结余 计划价格 单价 总价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 批准： 编制：