工程项目资金管理制度.docxVIP

工程工程资金管理制度一、编制目的 为了明确工程资金管理权责，规范工程资金运转，提高资金使用效 率，达成公司资金考核目标，特制定本方案。 二、总体原那么 工程资金管理实行“收支两条线”的原那么，工程资金回款统一纳入公 司账户，工程资金使用由公司按计划统筹安排。 三、权利义务 1、工程经理是工程资金管理的第一责任人，对工程工程款回收、资 金合理使用负责；工程经理有权在工程资金额度范围内合理安排资金支 付。 2、工程部负责在合同约定时间完成向业主上报工程计量及工程进度 款的申请，并催促业主及时审定工程量，为工程工程款回收提供必要依 据。 3、公司财务部负责配合工程部及时与业主对账，协助工程部收取工 程款；市政事业部、供应商管理部、财务部应及时审核工程资金支付计划 并将计划审批结果反应至工程部。 四、管理细那么1、使用原那么：预算指导、计划管理、以收定支、合理使用。 2、额度管理 （1）工程开工前，按工程自建评估本钱*5%作为工程启动资金，用于 开工阶段工程临时设施、管理费用、紧急材料等资金的支付。 （2）工程施工过程中付款额度不得超过自建本钱*20% （不含间接 费），工程施工跨年度的，年度付款额度不得超过自建本钱*50%；付款额 度的使用包含施工必需支付的人工费、材料费、机械费、专业分包款、间 接费用以及其他直接费用。 (3)工程启动资金额度用完后仍无回款，或施工过程中突破付款额 度的