透明磷脂项目融资报告【模板范本】.docxVIP

透明磷脂工程 融资报告 XXX 利润及利润分配表 136 工程投资现金流量表 137 四、流动资金 流动资金是指工程建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本工程产品生产特点和工程运营特点，该工程流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。 根据测算，本期工程流动资金为1817. n万元。 流动资金估算表 单位：万元 序号 工程 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流动资产 0. 00 9476. 90 10830.74 13538. 43 1.1 应收账款 0. 00 4264. 60 4873. 83 6092. 29 1.2 存货 0. 00 3316.91 3790. 76 4738. 45 1.2. 1 原辅材料 0. 00 995. 07 1137.22 1421. 53 1. 2. 2 燃料动力 0. 00 49. 76 56. 86 71.08 1. 2. 3 在产品 0. 00 1525. 78 1743. 75 2179.69 产成品 0. 00 746. 31 852. 92 1066.15  1. 3 现金 0. 00 758. 15 866. 46 1083. 07 1.