财务部职责、岗位工作职责及工作流程.docxVIP

有限公司 有限公司 第 第 PAGE 1 页 共 7 页 财务部职责 一、负责公司日常财务核算。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告.四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析.五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源.七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算.各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总.十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表.十二、统一发票自动报缴作业.营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业. 一、负责公司日常财务核算。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料 并进行分析、提出建议，定期向总经理报告. 四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和 财务计划，定期对执行情况进行检查分析. 五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制 度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折 旧费用，保证资产的资金来源. 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计 算.各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核 算、年度预算资料汇总. 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。 应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计 科目明细表. 十二、统一发票自动报缴作业.营利事业所得税核算及申报作业。营、 印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业. 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究. 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究. 十四、完成领导交办的其它工作。 十四、完成领导交办的其它工作。 会计岗位工作职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目.手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，合理使用资金。四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、定期书面向领导汇报财务情况,发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查,按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目.手续完备、数字 准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，合理使用资金。 四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要 严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、定期书面向领导汇报财务情况,发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计 档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查,按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的 安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计 工作。 出纳岗位工作职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国