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TIPTOP TIPTOP ERP 成本计算操作手册 成本计算操作手册 一、成本计算作业流程图二、月底关帐前准备工作 1〉、用 aoou702 报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行处理； 具体操作步骤如下： A、 进入系统后在栏位输入程序,如图（一）所示： 图一 给定查询条件 B、 进入 aoou702 给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月的时间来查询所有问题的单据；如果要查询出已作废，请勾选栏位； C、 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示： D、 查到资料后，需请各相关部门及时处理； E、 当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。图二 给定查询的期间 2检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理， 绝对不允许有负库存的情况存在； 具体操作步骤如下： A、进入系统后在栏位输入程序，如图（三）所示： 图三 B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接 Page 1 of 16 输入“*”，再给定你要查的期间，如 09/08/01———09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示： 图四 C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有 所有料件 负库存的料号来，如图五所示,若没出就会提示无报表生成,如图六所示； 图五 图六 D、查出的负库存数据,请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月； 工单结案状态〈3〉与 PMC 及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生 1027PCS 可实际入库只1024PCS 少 3PCS 不需再生产了,此单就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用 PMC 手动做结案； 如图七所示: 工单结案状态 图七 注：工单结案状态有分为三种： A、工单结案状态为 1 时,说明这张工单材料不允许进出,当生产数量与入库数量一至时系统才会自动结案； B、工单结案状态为 2 时，说明还可对此张工单录入工时； C、工单结案状态为 3 时，说明这张工单成本开始运算了，不做做任何异动。 像此种工单确认不 Page 2 of 16 需再生产， 就需请 PMC 强制结案 4、成本参数设置：进入axcs010 对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示: 图八 三、关帐、开帐作业及库存重计作业 〈1、月未关帐作业 当仓库盘点过帐后及前段的工作都处理 OK 后，就可做关帐作业; 具体操作步骤如下： A、 进入系统后在栏位输入程序，如图（九）所示： B、 在图九中，有划分很多关帐的区域,如分:库存关帐、应付关帐、应收关帐、票据关帐、固资关帐、总帐关帐；此程式是按模组来划分的 ,想关那个模组就可关相应的模组，如月底关帐只需关影响库存进出的 ,就只需点按钮，就会弹出对话框如图十所示： C、 进入图十中只需手动修改成会关帐日再按确定，会自动弹出对话框问是否确定要运行此作业再点“是就关掉了本月库存帐，如图十一所示; 图九 图十 图十一  成本计算前库存关帐，避免再误输入数据 〈2〉、月初开帐作业 每月 1 号财务要准备做开帐,否则生产制造段都不能做任何异动作业 ,请财务切记； Page 3 of 16 具体操作步骤如下所示: A、 进入 asms1120 程式,如图十二所示： 图十二 B、 在图十二中点更改，再对现像单据录入会计期别栏位进行录入相应的月份, 如图十三所示： 图十三 〈3库存重计作业 月初开帐后,必须跟两个重计库存作业程式,具体操作步骤如下所示： A、进入 aimp620 料件储位各期异动统计量计算作业，如图十四所示： 图十四 B、在图十四中,如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入“ *”，再给定要重计的期间，若要推算至前期之月结期未库存量，就需勾先,还可以根据日期类 型来做重计，如图十五所示： 图十五 C、重计完 aimp620 后，接着就需对 aimp610 做料件库存明细重计作业， 如图十六所示： 图十六 Page Page 4 of 16 D、在图十六中,如果要重计所有料件请在料件编号栏位输入“*,再给定要重计的上期的期间，再按确认系统就会自动进行重计作业，如图十七所示： 图十七 四、成本结算前,必要规划的基本资料 四、成本计算作业具体详细步骤： axci500 设置，报废仓 现不纳入成本计算 〈1、当准备做成本计算前,首先面确认库存是否有关帐,避免再误输入数 据用，程式代码为 asmp620 制造管理系统成会关帐作业； 2〉、低阶码计