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PAGE PAGE 19 经济活动分析报告 （XXXX年X月（季）度） 中铁一局三公司XX项目经理部 二〇XX年XX月XX日 PAGE 2015年1季度经济活动分析报告 注意事项： 1、模板所有文字内容仅为演示，报告编制时一定要根据本项目实际修编； 2、需要附表说明的要编制附表，附表统一附到文字后面，并做好编号索引，列如（祥见附表一）； 3、模板后附表格式可根据项目实际修改； 4、金额单位统一按元，四舍五入后取整； 5、本模板仅供参考，项目部可根据管理实际进一步细化修改完善。 一、工程概况（工程部主责） 简要描述工程造价、合同工期、主要工程数量、管段范围及重、难点工程，约150字以内。 二、项目产值（进度）分析（工程部主责） 项目动态合同价 万元，合同工期 个月，截至目前已耗时 个月，时间比为 %；开累完成产值 万元，占动态合同价的 %，进度超前（滞后） %；  XX工程（特大桥、特长隧道）计划目前施工至XX部位，实际施工到XX部位，比计划超前（滞后）XX。 …… 三、业主计价（收入）分析（工程部主责） 1、业主计价（含已完工未计价）情况说明 2、计价滞后原因分析 3、二次经营情况分析 四、项目总体经营状况(财务主责) 截止2015年1季度，累计收入？元；累计发生成本？元。开累实现利润？元。扣除上缴公司目标利润？元后，项目盈余？元。截止2015年1季度项目部上缴款完成情况?（见附表一） 五、单项工程盈亏分析（财务主责，注意11个单项盈亏总数等于第三条项目总盈亏，附表逐项对比分析。） 1、主体围护结构 主体围护结构总造价为？元（分部分项工程+安措费分摊+规费分摊+税金），成本费用为？元（工+料+机使费分摊+其他直接费分摊+期间费用分摊），盈亏？（与中标合同对比？与预算成本对比？附表）。 主要盈亏原因分析？ 2、站场土石方工程。 3、钢支撑工程 …… 六、成本要素分析（与预算做对比分析） 1、人工费分析（主责工经部） 已完工程总体预算人工费？实际人工费？盈亏？ 盈亏原因分析？。列表进行价差对比分析,量差对比分析。 2、材料费分析（主责物机部）包括商混 预算材料费？万元，实际发生材料费？万元，比预算亏损？万元。 2.1材料量差分析。（附表逐项与设计数量对比分析），材料量差盈余？主要材料盈亏原因分析？ （1）主要材料的进料、盘点过程中产生的误差金额为2938元。其中：水泥盈余0.96吨，盈余金额442元；粉煤灰亏损3.87吨，亏损金额793元；碎石盈余17.55方，盈余金额842元；砂子盈余10.7方，盈余金额1316元；减水剂盈余0.41吨，盈余金额2223元。钢材亏损0.19吨，亏损金额1091.12元。在水泥、减水剂、粉煤灰、地材等物资管理中，严格执行公司红线管理过磅影像制，坚持月末盘点、季末分析，砂子考虑到含水率的不稳定，过磅、量方双检制。截至目前，均在可控范围之内。（见附表八） （2）开累钢筋施工过程中量差分析 截止2014年4季度开累钢筋施工过程中，设计数量11193.21吨，实际消耗数量11273.8吨，亏损数量80.6吨，损耗率0.72%，亏损金额476985.71元。（其中：螺纹钢设计量10896.985吨，实际用量11010.72吨，超耗114.135吨，超耗率1.04％；盘元及圆钢，设计量296.228吨，实际用量263.079吨，结余33.149吨。） 其中量差较大的材料是： φ25螺纹，亏损25.115吨，亏损原因是加工内模施工平台。 φ22螺纹，亏损20.164吨，亏损原因是用于加工拉杆。 φ16螺纹，亏损32.224吨，亏损原因是加固内钢模板及人形踏板。 整改措施：以后将加大月末盘点，月度重点分析，季度全面分析工作力度，尽可能降低钢材不必要的损耗。 综合以上分析，钢材消耗总体受控。（见附表九） 2.2材料价差分析 价差盈亏？（附表逐一与投标价、预算价对比分析） 截止2014年12月20日，项目材料价差开累节约资金209.24万元。其中，购碎石70500方，价差结余5642000元；砂子50900方，价差结余178450元；粉煤灰0.88吨，中标价210元，采购价205元，价差结余44400元；减水剂484.11吨，价格亏损30.06万元；价格亏损原因是市场价格普遍较高，没有可控余地。（见附表十） 2.3周转材料分析。 （预算费用？实际费用？盈亏？盈亏原因分析？） 截止2014年12月20日，累计采购周转材，按照周转材料摊销办法规则摊销，累计摊销6552600元，摊销总价值的47.60%。按照设计要求应该配置挂篮模板 8套，实际项目采购二手挂篮模板5套，租赁3套，节约成本98万元。经盘点与购进数量对比，无损失。 通过核算分