公司差旅费管理报销制度-2017.docx

- - PAGE 1 - 关于公司差旅费报销制度的通知 （CW）字〔2017〕001 号 关于公司差旅费报销制度的通知 公司各部门、各子公司： 为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况， 制定本制度。 一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费 地区/人员北上广深其他直辖市及地级市县级市及（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。1、住宿标准（单位：元 地区/人员 北上广深 其他直辖市及 地级市 县级市及 正副经理、一级建筑 省会城市 以下 师、高级工程师、一级系统工程师及以上人员 240 220 190 150 管理和技术岗位人员 200 180 150 120 操作线人员 170 150 120 90 员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况 经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的 差额部分补贴给个人。 出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、 关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）； 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差， 按经理级别的一个房间标准报销。； 2、伙食补助费（单位：元/天） 地区/人员 早餐 中餐 晚餐 备注 正副经理、一级建筑师、高级工程师、一级系 20 40 40 统工程师及以上人员 其他人员 20 30 30 伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。在出差过程 中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。 3、出差乘坐交通工具标准： 车船费、交通费凭原始单据报销； 交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工 具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需 全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧； 从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或 连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销； 地区/人员北上广深其他直辖市及省会城市 地区/人员 北上广深 其他直辖 市及省会城市 地级市 县级市 及以下 正副经理、一级建筑 师、高级工程师、一级系 统工程师及以上人员 50 40 30 20 其他人员 30 20 10 10 如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按 每张票据扣除 1 天交通补助。 市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。 以下情况不享受市内交通费补助： 公司派车出差的； 到公司关联公司出差办事并公司提供住宿的； 其他部门可以证明住宿与办事地点在一起的。二、差旅费的具体报销办法 1、出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。每 人借款连续不超过 2 次，超过后先报销后借款。 2、出差人员回公司后，应在一星期内到财务报销，最多不能超过一个月，超期不解决财务催办无效的从借款人工资 中扣回。 3、办事处出差人员日常应该在 3 个月内完成报销，年度前要求完成当年发票报销和借款的清理。 4、原工程部、业务部、生产部以及其他各部门制定的出差期间的各种费用报销同时停止，均统一按照本制度执行。 三、附则 1、本制度自 2017 年 1 月 1 日起执行，原相关的制度同时废止。 2、本制度未尽事宜，由财务部负责解释和补充修订。 主题词：发文管理 制度 文件拟稿人： 杨淑兰 审核：袁翠发文部门：财务部 版本：V1.0 发文日期： 生效日期：2017 年 1 月 5 日文件页数：4 页 主送：总经办、质管办、信息办、法务部、人力资源部、 行政部、财务部、工程部、PMC 生管部、研发一部、研发二部、研发三部、系统集成研究所、电源研究所、营销中心、 市场部、销售服务部、销售一部、销售二部、销售三部、销 售四部、国际销售一部、国际销售二部、产品委员会、安全 委员会、嘉善管理部、浦江管理部 抄送：董事长、CEO、总经理、常务副总、副总 5