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批量导入集中支付 攀成钢公司下属不允许开设账户的分（子）公司，可以通过网下录入付款指令，由攀成钢财务部资金科批量导入财务公司的网上结算系统来实现支付，可大大减轻攀成钢及其分子公司的工作量。 分公司C 分公司D 工、农、中、建、交行 收款单位A 收款单位B 网下录入指令 财务公司网银 分公司A 分公司B 批量导入 第三十页，共五十页。 批量导入集中支付 分（子）公司通过我公司为客户开发的网下录入系统，按二级单位的管理流程生成付款指令，由财务部资金科按照支付计划导出标准的文件格式，再导入到我公司网上结算直接生成付款指令: 第三十一页，共五十页。 批量导入集中支付 分（子）公司通过EXCEL电子表格录入付款内容，由财务部资金科生成导入我公司网上结算的标准文件格式，直接生成付款指令: 第三十二页，共五十页。 批量导入集中支付 攀成钢财务部资金科在网银系统中批量导入结算指令: 第三十三页，共五十页。 帐户查询监控 所属单位A帐户 所属单位B帐户 所属单位C帐户 所属单位A帐户 所属单位B帐户 所属单位C帐户 监控 ┇ 工行网络 建行网络 财务公司网络 国贸公司及各分（子）公司 结算客户通过登陆财务公司资金结算系统，可以非常方便地实时查询本单位及所属单位在工、农、中、建等13家商业银行的帐户余额及账户明细，随时掌握其资金状况和流向。 第三十四页，共五十页。 国贸公司资金归集管理 集中 财务公司 工行： A子公司账户 B子公司账户 C子公司账户 …… 建行： A子公司账户 B子公司账户 B子公司账户 …… 国贸公司 通过财务公司的结算平台，国贸公司可根据资金管理需求，对分（子）公司在全国范围内建行、工行、中行、农行等13家商业银行账户的资金实现多种方式的归集(比如:零归集、余额归集、逐笔归集、按比例归集）。 第三十五页，共五十页。 资金管理分级安全控制 国贸公司付款 录入付款指令 复核付款指令 审批付款指令 财务公司 返回 第三十六页，共五十页。 外汇管理需求 第三十七页，共五十页。 结售汇服务方案 即期购汇业务 即期结汇业务 第三十八页，共五十页。 结售汇服务方案 价格优势 直接与总行进行交易，结售汇价格更优惠 优势 信息优势 与各金融机构直接交流，外汇信息更加全面，进一步提高对外汇市场的研判能力 第三十九页，共五十页。 即期结汇业务流程 3、提交 《结汇申请书》 4、外汇账户上账，受理结汇申请 5、报价、办理结汇 6、结算单据返回 2、划转资金 1、账户划转 成员单位 商业银行 财务公司 第四十页，共五十页。 结售汇服务方案 1、提出 《购汇申请书》 6、返回结算单据 3、出具确认函 2、取得相关单证， 交予代理审查 成员单位 商业银行 财务公司 4、受理成员单位购汇申请 5、报价、办理清算扣除人民币账户金额、增加外币账户的相应金额 返回 第四十一页，共五十页。 2013年3月 第一页，共五十页。 国贸公司在集团内具有举足轻重的地位和作用 国贸公司是攀钢集团负责产品销售、国内外贸易及国际经济合作的专业子公司，是攀钢发展贸易产业的核心企业 作为连接生产第一线、深入市场最前沿的企业，国贸公司以其专业化、市场化、国际化为集团公司打通产供销通道、为集团的国际化作出了卓越的贡献 攀钢国际经济贸易公司 第二页，共五十页。 财务公司通过对国贸公司提供个性化的定制金融服务，以加强同国贸公司之间的全面、深入、持久的合作，将会创造强强合作的双赢局面。 集团扭亏增盈旗下的双子星座 双方具有同宗同源的股权关系 金融和贸易存在天然合作的基础 第三页，共五十页。 财务公司简介 国贸公司金融需求及服务方案 第四页，共五十页。 财务公司简介 服务团队 业务范围 规模不断扩大，盈利和服务能力不断增强 现有53名员工中，研究生学历22人（博士2人），占比40％，形成了金融、财务、管理、法律、计算机等多学科的服务团队，绝大多数员工具有会计师、经济师、金融分析师（CFAⅢ）、证券、期货、银行、法律等专业资格和行业从业资格。 公司目前注册资本15亿（净资产超过21亿），资产规模超过100亿；公司近三年的营业收入不断提高，年均复合增长率达50%以上，净利润年均复合增长率达70%以上。2009年底，公司利润总额达14000多万元，净利润达11000多万元。 业