费用报销管理流程图.docxVIP

. . . . .... .. .. 费用报销管理工作流程 编号 单位名称 流程名称 层次 概要 单位 总经理 财务副总 出纳 会计 各部门 节点 A B C D E 1 开 始 否 费用产生 填写单据 审 审 是 是 审 分管领导 批 预 预 批是 算 算 外 内 是 5 6 7  否 报 销 编制凭证 现金/银行/ 日记账 查 审查签字 否 付 款 明细账及总账 结 束 公司 密级 名称 编制 签发人 签发日期单位 费用报销管理工作标准 任 务 节 任务程序、重点及标准名 点 称  时限 相关资料 程序 费用 费 用 重点 定 报 销 ☆费用发生人应按照实际的费用产生情况，填写费用