资金管理工作流程.docxVIP

一、 资金管理机构及职责 1、集团总部资金管理机构设置，在集团总部设独立的一级部门资金管理部；资金管理部下设资金结算组、资金统筹组、应收应付组。 各业务集团及下属分公司，资金管理机构即为各司财务部。 2、职责界定： 集团资金管理部职责界定： 资金管理部是全集团资金管理的主管部门； 对集团总部、各业务集团及分公司等所有单位的资金具有归集、调配、划拨、支付、计划、统筹等管理和操作权限； 对各业务集团及分公司的应收、应付款项进行监督管理，定期进行统计分析和检查，监控应收应付余额，为资金的筹集和支付计划做好保障；对业务集团应收、应付工作及指标进行考核和奖惩。 集团资金管理部对各业务集团及分公司的日常资