财务部门出纳工作计划.docxVIP

财务部门出纳工作计划 计划一:财务部门出纳工作计划每月工作内容: 01 日-05 日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。 27 日-31 日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方), 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、