公司年度财务预算报告（草案）.docxVIP

XX公司董事会 XX年第一次会议材料之三 XX公司 XX年度财务预算的报告（草案） 各位董事： 公司XX年度的财务预算编制工作，是按照集团系统财务预算管理的相关规定，结合XX公司运营情况及综合考虑了XX年XX公司总体工作方向及重点工作内容，按照“自下而上、自上而下、分级编制、逐级汇总、综合平衡”的程序进行。具体预算如下： （一）主要预算指标： XX年预计可实现收入XX万元；预计发生销售费用XX万元，管理费用XX万元，其中：差旅费XX万元、业务招待费XX万元、公务车费用XX万元、租赁费XX万元，财务费用XX万元，其中：预计全年贷款利息XX万元，利息收入XX万元，预计全年可实现净利润XX万元。 附：主要预算指标表： 单位：万元、万吨 主要指标 XX年预算上报数 销售收入 销售成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 净利润 差旅费 公务车费 业务招待费 租赁费 产（商）品销售数量 A：汽车 B：煤炭 （二）具体预算指标： 1.销售收入预算 公司XX年预计可实现销售收入 万元，其中： XX销售收入XX万元；XX销售XX万吨，销售收入XX万元。 2.期间费用预算 XX年预计发生期间费用XX万元，其中：销售费用预计发生XX万元，较上年发生额XX万元增加XX万元，增幅XX%，主要原因是XXXX；管理费用预计发生X万元，较上年发生额XX万元减少XX万元，降幅XX%，主要是XXXX；财务费用预计发生XX万元，较上年发生额XX万元增加XX万元，主要是XXXX。具体费用项目指标如下表： 附：期间费用预算明细表： 单位：万元 项目 XX年预算 上年实际发生 增减额 增减幅% 销售费用 其中 差旅费 招待费 邮电费 公务车费 工资 福利费 社保费用 公积金费用 职工教育经费 劳动保护费 管理费用 其中 差旅费 办公费 物料消耗 租赁费 中介机构费 水电费 邮电费 业务招待费 公务车费 会议费 取暖费 其他 工资 福利费 社保费用 公积金费用 工会经费 职工教育经费 折旧费 劳动保护费 土地使用费 财务费用 期间费用合计 3.长期资产预算 年预计发生长期资产支出 万元，其中固定资产支出万元、无形资产 万元。 4.资金预算 （1）期初余额 XX万元。 （2）预算现金流入 XX万元。 （3）预算现金流出XX万元。 （4）预算资金缺口XX万元。 XX年预计融资XX万元，用于解决部分资金缺口。 （三）确保预算完成的主要措施 1.加强公司内控管理，提升公司整体管理效率； 2.加强市场开发与营销网络建设，积极开拓市场； 3.合理安排、使用资金，提高资金利用率； 4.强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进。 5.积极和银行沟通联系增加授信额度，继续扩大、深化与银行的合作，缩减融资成本，增加融资规模。