河钢股份有限公司2022年度第二期中期票据信用评级报告.pdf

河钢股份有限公司2022 年度第二期 中期票据信用评级报告 编号：CCXI-01 11 河钢股份有限公司2022 年度第二期中期票据 信用评级报告 声 明  本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。  本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。  中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。  评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。  本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。  中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报 告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。  本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为受评债券的存续期。债券存续期内，中诚信国际将定期或不 定期对发行人进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定维持、变更评级结果或暂停、终止评级等。 跟踪评级安排  根据国际惯例和主管部门的要求，我公司将在本期票据的存续期内对其每年进行跟踪评级。  我公司将在本期票据的存续期内对其风险程度进行全程跟踪监测。我公司将密切关注发行人公布的季度报告、年度 报告及相关信息。如发行人发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知我公司，并提供相关资料，我公司将就 该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行 披露。 中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年10 月9 日 2 河钢股份有限公司2022 年度第二期中期票据 信用评级报告 发行人 河钢股份有限公司 本期债项评级结果 AAA 本期票据发行基础金额10 亿元、上限金额20 亿元，期限为2+N(2)年，于发 行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约 发行要素 定赎回时到期；在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务；募集资 金拟用于偿还发行人及其子分公司即将到期的有息负债。 中诚信国际肯定了河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或 “公司”） 规模优势和区位优势显著、产品综合竞争力强、股东给予大力支持、融资渠 评级观点 道丰富等方面的优势对公司整体信用实力提供的有力支持；同时，中诚信