银行存款日记账.docxVIP

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银行存款日记账 20x5 年 凭证 摘要 对应科目 借 方 贷 方 余 额 月 日 字 号 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 11 30 1?11月 份累计发 生额及余 额 2 8 1 2 3 8 0 0 2 7 1 2 0 0 0 0 5 3 0 9 4 0 0 0 12 |1 收 1 接受投资 实收资本 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 9 4 0 0 0 12 2 收 2 借入借款 长期借款 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9 4 0 0 0 12 4 付 1 购入材料 原材料 6 7 8 0 0 0 0 9 6 3 1 4 0 0 0 12 5 付 2 付广告费 销售费用 6 0 0 0 0 0 9 5 7 1 4 0 0 0 12 6 付 3 提取现金 库存现金 2 0 0 0 0 0 9 5 5 1 4 0 0 0 12 |7 付 4 捐赠 营业外支出 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 1 4 0 0 0 12 8 收 3 收回^^欠 应收账款 3 0 0 0 0 0 0 8 8 5 1 4 0 0 0 12 9 付 6 购入材料 原材料 9 0 3 2 2 0 0 7 9 4 8 1 8 0 0 12 10 付 7 提取现金 库存现金 4 3 7 8 0 0 0 7 5 1 0 3 8 0 0 12 12 付 10 还汇票款 应付票据 1 6 0 0 0 0 0 0 5 9 1 0 3 8 0 0 12 13 收 5 借入借款 短期借款 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 1 0 3 8 0 0 12 14 付 11 交纳税费 应交税费 1 8 7 2 0 0 0 0 6 0 3 8 3 8 0 0 12 15 收 6 销售产品 主营业务收入 4 4 7 4 8 0 0 0 1 0 5 1 3 1 8 0 0 12 16 付 12 归还货款 应付账款 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 3 1 8 0 0 12 17 付 13 支付维修 费 管理费用 1 0 0 0 0 0 9 5 0 3 1 8 0 0 12 22 付 14 支付电费 制造费用 5 6 5 0 0 0 9 4 4 6 6 8 0 0 12 24 付 15 支付水费 制造费用 3 9 2 4 0 0 9 4 0 7 4 4 0 0 12 28 收 7 销售材料 其他业务收入 3 3 9 0 0 0 0 9 7 4 6 4 4 0 0 31 本月合计 1 2 1 1 3 8 0 0 0 7 6 7 6 7 6 0 0 9 7 4 6 4 4 0 0 开户银行:工商银行第15页

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