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小企业财务规章制度范本小企业财务规章制度范本一、现金管理制度 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 劳务工资发放时间定为每月二十五日。 每天所收现金要严格执行现金管理 制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、支票管理制度 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符， 收款单位、日期、用途填写是否正确。 使