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资金结算管理制度修订号0实施日期第 PAGE 资金结算管理制度 修订号 0 实施日期 第 PAGE 1 页 共 4 页 目的 规范资金支出标准、审批权限，管好用活资金， 特制订本制度。 主题及适应范围 本制度规定了*****公司及下属事业部资金 支出和管理要求，适用于公司各部门和所有员工。3.内容 资金结算要求 出差借款原则:前款不清,后款不借。 凡需付款的业务,必须列入当月资金计划, 没有资金计划的且无追加资金计划的，若无总经理特批,一律不予以付款。 员工借用款项,部门主管领导应认真审核所需金额和使用用途，如果没有按规定的用途开支或挪用,其主管公司领导和部门领导必须责令借款人在一个月内