财务部主要工作日程表.docVIP

财务部主要工作日程表 财务部主要工作日程表 财务部主要工作日程表 财务部主要工作日程表 日期工作内容 1日用友软件凭证编号录入 2日成本花销明细表 编制业务统计表 日 生成“哈飞商品车核（结）算 单”，编制“月度哈飞商品车运 输收入、成本明细表 4日上月损益结转、记账、结账  相关要求 ①查察上月尾最后一张现金、银行、转账凭证 号。 ②填制本月第一张现金、银行、转账凭证号，与 上月连续。 ①编制产前部部门花销明细表。 ②编制整车部部门花销明细表。 ③编制网点科部门花销明细表。 ④报财务部主官科长核对。 ①各主管会计统计上月业务数据。 ②财务部主官科长填制业务统计表。 ③报财务总监批阅后上报。 ①主管会计录入价格后生成核（结）算单”。 ②非主管此业务会计进行交织复核。 ③财务部副部进步行审察，并签署建议。 ④编制“哈飞商品车运输收入、成本明细表”报 财务总监。 ①各主管会计、出纳员对自己经手的凭证认真自 查。 ②将已审察凭证记账。 ③转账定义、生成、审察及记账。 ④试算并对账。 ⑤结账。 ⑥数据备份。 ①各主管会计上报财务快报解析基础数 据。② 4—5日 财务快报解析表 财务部主 管科长汇总解析后填制财务快报解析报 表。 ③报财务总监批阅后上报。 ①打印出一式三份“核（结）算单（车队）”。 ②通知承运商领取“核（结）算单（车队）”、 “运费核对确认表”，做好交接记录。 4—8日 与承运商核对运费 ③承运商返回“核（结）算单（车队）”、 “运 费核对确认表”。 ④主管会计将承运商核对情况报告财务 部副部 长，数据核对不一致的，财务部副 部长负责组织 及时查明原因，进行办理。 资本快报 8—9日 运费快报 月度财务会计报表 日 编制应收账款回收情况表 承运商发票返回情况 日 重点税源表 纳税申报表  ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填正式解析报表。 ③报财务总监批阅后上报。 ①汇总各主管会计数据。 ②财务部主管科长填制正式解析报表。 ③报财务总监批阅后上报。 ①财务部主管科长编制月度财务会计报 表及相关 附表，进行经济活动解析，撰写 财务情况说明 书。 ②报财务总监批阅后上报。 ①各主管会计分别编制各自应收账款情 况表。 ②财务部业务主管汇总应收账款情况表 并形成书 面解析报告。 ③经财务部副部长审察并提出相应建议 与建议 后，报财务总监、整车部部长、产 前部部长及网 点科。 ①主管会计在每个月410日收取承运商发票，严 格审察并做好登记。 ②主管会计在10日前编制“承运商发票返回情 况表”。 ③将“承运商发票返回情况表”及发票报财务部 副部长审察。 ④经财务部副部长签署建议后，上述报表报财务 总监。 ⑤财务部主管科长在纳税申报和整搭理计凭证 时，对发票进行复核。发现问题及时通知财务部 副部长、主管会计办理。 ①财务部主管科长依照上月财务会计报表填制重 点税源表。 ②报财务总监审察。 ③上报税务局（地税）。 ①财务部主管科长依照上月财务会计报表填制纳 税申报表。 ②报财务总监审察。 ③上报税务局（地税）。 哈飞商品车交接查收单未回单明 10日 细表 核对银行存款明细账，编制“银 10—20日 行存款余额调治表” 15日用友企业对软件使用情况检查  ①与整车部调换科计划员交接上月“哈飞商品车 交接查收单”及核结算单，并做好交接记录。 ②经过交接发现未返的哈飞商品车交接查收单”及核（结）算单。 ③填制未回单明细表。 ④经财务部副部长审察并签署建议后，报财务总 监。 ①指定的会计人员依照银行日记账和银 行对账单 核对银行存款账目。 ②编制“银行存款余额调治表”。 ③银行出纳员复核。 ④财务部副部长审察，并组织对未达账项 查明原 因，及时办理，对于金额五万元以 上、未达时间 一个月以上的款项及其他重 要事项，马上报告财 务总监。 ①协助用友企业保护人员检查服务器安 全措施及 备份情况。 ②协助用友企业保护人员检查客户端安 全措施及 使用情况。 ③协助用友企业保护人员检查账务办理 情况，解 决工作中遇到的问题。 ④用友企业出具《巡检报告》，对软件运 用情况 提出合理化建议。 ⑤上述工作由系统保护员在财务部副部 长（即系 统管理员）的领导下组织推行， 工作中发现问 题，及时向财务部副部长、 财务总监报告。 ①主管会计各自编制基础数据表。 23日一24日 编制快报基础数据表 ②审察并签字。 ③报财务部主管科长。 ①财务部主管科长汇总各主管会计数据， 填制财 26日 财务快报 务快报。 ②报财务总监批阅后上报。 27日 28日一30日 日 不如期检查（至 少每个月一次） 不如期检查（至 少每个月一次）  ①依照已收齐交接单对应的核（结）算单 生成结 算单。 ②依照整车部计调科供应的问题单， 生成冋题 对已收齐交接单、问题单生 单明细