实验4总账管理系统期末处.ppt

实验4-总账管理系统期末处理 目 录 概述 实验要求 关键概念及实验要点 教学目的与要求 掌握总账管理系统中月末处理的相关内容 熟悉总账管理系统月末处理的各种操作 掌握银行对账的具体内容和操作方法 掌握自动转账设置与生成的具体内容和操作方法 掌握对账与月末结账的具体内容和操作方法 目 录 概述 实验要求 关键概念及实验要点 实验中要思考的几个问题及注意事项 思考的问题 为什么要进行银行对账？自动对账有什么条件要求？ 期末转账是如何实现的？ 对账与结账是如何实现的？ 如何进行总账处理的逆向操作？ 注意事项 先阅读实验前的理论知识，带着问题进行实验操作 注意备份 银行对账结果是三个项目可以自动对账成功，无需手工对账。如果有错误请务必修改。 目 录 概述 实验要求 关键概念及实验要点 银行对账 银行对账的必要性 未达账项的存在：四种未达账项 未达账项可能反映了企业的管理漏洞 银行对账是货币资金管理的主要内容，是出纳员最基本的工作之一。 录入银行对账期初数据 录入银行对账单 在每月月末计算机自动进行银行对账前,必须先将银行开出的银行对账单输入计算机，存入“对账单文件”。 输入每笔经济业务的金额后，单击Enter键后，系统自动计算出该日的银行存款余额。 若企业在多家银行开户,对账单应与其对应账号所对应的银行存款下的末级科目一致。 银行对账 银行对账的方式：针对同一笔业务在银