固定项目支出流程（餐饮连锁）.docxVIP

固定项目支出流程 1、固定项目包括范围：员工父母补贴、店面、宿舍房租、水、电、气费、电话费、上网费、按揭款、物业费、保险费、停车费、排污、租花费、税款等。 2、员工父母津贴汇款统一由片区出纳安排支付，由各片区人事文员在每月25号负责对本片区员工津贴信息进行详细统计整理，月底将汇总明细发到总公司人事部，总公司人事部负责人员审核后于次月2日将汇总后名单提供给总公司出纳，总公司出纳转给各片区出纳组长，片区出纳组长根据提供的名单及金额，于每月10号前统一安排汇款。 享受人员：满六个月以上的大堂经理级别及其以上级别的人员；当月被评为功勋的员工。 付款注意事项：付款名单中员工级别的改变，收款方信息的确认，相应金额的准确，汇款后及时通知对方。 3、除电话费、上网费、宿舍水电气等支出外，其他固定项目支出全部改为对公网银支付，严禁携带现金支付； 4、门店出纳必须在每月27-28日前更新本店缴费明细表，整理出下月需支付的固定项目明细及付款时间，按照每项付款明细提交付款申请报会计审核，会计根据帐目、合同审核无误后于29日报本片区财务经理审批（根据合同）； 5、财务经理收到门店申请后进行详细审核，审核无误后打印纸质申请加盖自己私章或亲笔签字，门店出纳人员将财务经理审核亲笔签字的所有申请带到店内让店经理签字，门店出纳再返给片区付款会计，片区付款会计根据申请的付款时间及时通过对公网银付款，付完款项后与门店挂账