“小金库”专项治理重点检查报告21.docxVIP

山东省青州至临沐高速公路第二十一项目部 “小金库”专项治理重点检查报告 根据省项目办关于转发《关于进一步开展公路系统“小金库”专项 治理工作的通知》及部署青临路“小金库”专项治理工作方案的通知（鲁 青临办财（2010〕7号）及《关于下发青临高速公路第二总监办“小金 库”专项治理工作实施方案的通知》（鲁青临总监二综〔2010〕66号） 等文件的要求，我标段根据“小金库”专项治理工作方案进行了重点检 查，现将“小金库”专项治理重点检查工作情况总结如下。 一、建立“小金库”专项治理组织机构 项目部成立“小金库”专项治理工作领导小组和办公室。领导小组 和办公室人员恪尽职守，履行职责，同时精心组织，认真开展自查自纠, 覆盖到项目部施工每个环节、每个部门。 项目部“小金库”专项治理领导小组组 长：潘英杰 副组长：吴延兵成员：张子伟田治国任新庆李景业何茂钱建军海 李海杰 孙明杰 张荣泉 蒋启祥 李兴平 武伟堂 “小金库”专项治理领导小组办公室设在项目部财务科，田治国兼 任办公室主任，成员由财务科、办公室有关人员组成。 二、“小金库”治理重点检查 我标段根据自查自纠阶段情况，根据上级有关文件要求、工作方案 和实际情况对“小金库”治理工作进行重点检查，公司考核审计委员会 对“小金库”重点检查阶段进行了监督指导，对发现的各种违法、违规问题自觉进行了纠正。 1、与材料供应商等单位联系密切的材料部门“小金库”设立情况。 严格材料供应管理，执行上级部门和集团公司有关材料采购管理规定， 实行阳光采购，实行招投标。供货单位必须经监理单位调查确认合格后, 方可签订购货合同，并严格进货检验。材料款按材料入库单进行结算， 严格按财务规定拨付材料款。材料采购过程中未发现私自收取回扣和私 设“小金库”现象。 2、与工程施工单位密切联系的工程施工管理部门私设“小金库” 方面，项目部严格施工过程控制，做好材料出入库、出售废旧钢筋、材 料、设备等方面，未发现私设“小金库”现象。 3、与外租机械等密切联系的机械管理部门设立“小金库”方面， 项目部同机械租赁方（出租方）签订了机械承租（出租合同），所有租 赁费用通过合同约定的账号进行转账，未发现机械管理人员违规私设 “小金库”情况情况。 4、有职工举报的部门和单位情况，项目部未有职工举报私设“小 金库二 5、对存在其他私设“小金库”情况进行重点检查，未发现其他存 在私设“小金库”现象，资金管理良好。 三、重点检查阶段工作保证措施1、认真做好宣传发动 采取会议方式进行动员部署，迅速行动，切实做到思想、领导、组 织、责任到位。多形式、多层次宣传治理工作的重要意义、内容，加强 信息沟通，促进治理工作深入开展。 2、积极落实举报 举报意见反映渠道畅通，项目部设立举报电话(0539-8817866)、 举报意见箱。专人负责举报电话和信件受理工作，做到件件有交待、事 事有着落。认真执行信访保密制度，切实保护举报人的合法权益。 3、强化工作督导检查 “小金库”专项治理工作期间，邀请市项目办、总监办、驻地办“小 金库”治理工作领导小组及集团公司考核审计人员对我项目部进行督 促、指导。 山东省青州至临沐高速公路第二十一项目部 二。一。年九月九日