现金管理业务简介.pptVIP

使用现金管理产品对客户的意义 第三十一页，共八十七页。 什么是企业的资金管理 收款 付款 Liquidity 顾客 公司财资部 供应商 第三十二页，共八十七页。 企业资金管理主管面临的问题 汇兑风险 利率风险 银行关系 流动性 头寸管理与投资 收付款 纳税与会计 企业 第三十三页，共八十七页。 企业资金管理主管的职责 使成本最小化 使收益最大化 控制资金流动 使流动性最大化 控制风险 第三十四页，共八十七页。 跨国企业使用银行现金管理业务的需要 第三十五页，共八十七页。 顾客需要考虑的问题—政治 管理责任 不断变化的职责 失去控制 需要内部变革 内部营销 第三十六页，共八十七页。 资金集中管理的优势 强化集团内部资金管理，提高资金的使用率 强化投资管理 提高集团整体的信贷等级 大大降低财务费用 提高决策的正确性 第三十七页，共八十七页。 中国建设银行电子银行平台 中国建设银行现金管理产品 现金 调配 市场 化 现金 流最 优化 现金 授权 规范 化 账户 管理 网络 化 现金 收付 便捷 化 企业内部现金管理 第三十八页，共八十七页。 现金管理相关资源 www.corporate-treasurers.co.uk TREASURYMANAGEMENT INTERNATIONAL 第三十九页，共八十七页。 我行资金结算产品介绍 第四十页，共八十七页。 中国