关于合同及付款审核的内容的内部规定.pdfVIP

关于合同及审核的部门内部规定 一、适用范围 所有送至合同预算部进行审核的合同及付款事项。 二、合同审核内容及原则： 1、合同价款：大小写是否正确，与所附依据是否一致；总包服务费是否明确（如总包范围内未包含总 包服务费的要明确说明未含）； 2、合同价款对应范围：与招标范围是否一致；范围说明是否清晰无异议；特殊说明（包含或不包含的 事项、暂定价等）是否表述明确完整，必要时与审核人员就范围进行核对。 3、付款方式：是否与招标文件所附合同中付款方式相同；非招标项目应符合公司规定。 4、洽商等造价变更的相应条款： 5、其他影响合同造价的商务条款。 6、所附资料：合同价款确定依据、对于非招标项目需要附相关同意项目实施的请示文件等。 三、合同结算单审核内容及原则： 1、是否需要签订结算协议，是否需要另外签订保修协议。 2、结算协议的其他审核内容同合同审核。 四、付款审核内容及原则： 1、申请付款金额：需确认金额是否与付款申请单一致；按合同约定计算的付款金额是否与申请付款金 额一致；保修金等最后一笔付款要确认是否有扣款或索赔。 2、已付款金额：需核对系统中已付款金额是否与我部记录金额一致。 3、所附资料：付款申请单；进度款审核单（进度款适用）；相关付款节点的签字确认（节点付款适 用）；保函等合同中约定的付款条件；合同中约定的其他资料。