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上日资金余额
本日资金收入
收入合计
本日资金支出
工资和社保
小计
房租、水电费
办公费/公司费用
付高企审计费
总经办费用
税金
9月增值税
技术部费用
市场部费用
工程中心费用
支出合计
本日资金余额
序号
摘要
收入
支出
余额
费用类别
备注
年 月 日
公司费用
项目
资金收支台账
xx公司资金收支台账
摘要
金额
单位:元
科目
金额
备注
一、月初金额
1、现金
2、银行存款
建行
工行
中行
保证金户
二、本月收款
1、销售回款
2、归还借支款
3、政府补助
4、其他收款
三、本月支出
1、支付采购款
2、费用报销
3、税费
4、员工借款
5、支付工资
6、水电费
7、付保证金
8、归还贷款
9、贷款利息支出
10、其他款项
四、月末金额
年 月资金收支台账
收到产品销售货款
售后业务回款
政府补助收入
备注
日期
收到A公司商品货款
2020.11.2
收到货款
2020.11.3
李明报销北京差费
差费
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