出纳工作流程图.docxVIP

出纳人员岗位职责 一、严格按照公司财务制度办理各样现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其余税项的申报、缴纳的发下班作。 三、实时、正确、完整地向会计人员传达各样原始凭据。 四、妥善保留库存现金和各样有价证券。 五、妥善保留相关印鉴、空白单据和空白支票。 六、妥善保留各样银行凭据，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每天查对库存现金，做到账实吻合，出现差别实时汇报。 九、定期与银前进行账目查对，编制《银行存款余额调节表》。 十、实时编制公司资今天报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的改换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责波及公司财务各样统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限实时清理各样借钱、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真切、合法、正确。 出纳 工作  现金收支 银行结算 薪资结算 奖金发放 公司纳税  现金支出附件审核 做账 登记现金日记账现金收支汇总帐物查对 现金收入 银行取收入凭据外汇收入结外汇国家外汇局备案 银行收入 付款附件审核 银行支出（领导署名及发票银行打印付款凭据 有效） 凭单记账银行收支汇总银行对账 查对银行发放金额 去中国银行发下