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集团公司办公用品、设施管理规定 1 目的 规范办公用品、设施的管理，方便工作、节省开支。 2 范围 2.1 办公用品：日常办公用品、影像用品及器材等。 2.2 办公设施：办公桌椅、档案柜等；传真机、空调、电视等设备 （不包括电脑、打印机、扫描仪等）。 3 程序活动 3.1 办公用品审批流程： 申请单位——单位领导——总裁办——总部办 3.1.1 总部设立仓库，由总部办指定兼职仓库保管员、仓库记帐员 各一名。 3.1.2 物资计划填报 1）价格较低且易耗的办公用品，如：铅笔、胶水、涂改液、笔芯 等由仓库保管根据库存数量和各单位月均消耗情况批量报《物资申请计 划》，经总部办主任审核后，报总裁办批准。 2）消耗量较少的办公用品（如：文件夹、文具盒、文件架、文件 筐、纸篓、计算器、夹子等）及复印用的纸、油墨等，由使用单位提交 申请，单位领导签字后（计算器必须由分管副总裁签字并以旧换新）， 仓库保管员报《物资申请计划》，经总部办主任审核后，报总裁办批准。 3）摄影、照像用的录像带、胶卷、电池及其它器材，由具体使用 人根据使用数量报《物资申请计划》，经总部办主任审核后，报总裁办 批准。 3.1.3 物资入库 1）入库单内容填写要清楚、完整、不得更改，填写错误要重新填 写，物资名称要同前期采购物资名称一致。 2）总部记帐员和保管员要按物资类别分别建立会计帐和保管帐。 3）物资结算时，仓库开出验收单后，必须经仓库记帐员对发票、 入库单（或台帐记录）、订货单进行复核，并在验收单上签字，总部办 主任签字后，办理发票传递程序。 3.1.4 物资出库 1）各单位到仓库领用物资时，必须持有物品领料单，该单一式两 联，一联存根，二联仓库。物品领料单必须注明领用物资的名称、规格 型号、数量、用途、领用单位，由经办人、单位领导签字，否则仓库不 准付货。 2）仓库开具出库单时，必须依据物品领料单内容付货，不得随意 更改。如有变动，领用单位需重新开具物品领料单。 3.1.5 物资管理 1）物资存放要因地制宜，按规定分区、分类摆放，同种物资要集 中摆放，要求整齐、清楚，便于清查盘点。 2）做好仓库物资的日常出入库记录和定期盘点工作，认真验收、 盘点物资，做到帐物相符。 3）仓库保管和记帐员每月将库存物资的入库、出库、库存情况汇 总报总部办；由总部办根据各部门物资的实际消耗情况对出库物资数量 进行控制。 3.2 办公设施的申请及管理 3.2.1 各单位申请增加或更换的办公设施，需经审批并由总裁办根 据实际情况确定统一的规格、样式后办理。审批流程如下： 申请单位——单位领导——分管副总裁——执行总裁——总裁办 3.2.2 办公设施的调动管理 办公设施跨单位或部门的调拔，必须由使用部门填写《办公设施 调拨通知单》，经总裁办审批后办理相关手续。 3.2.3 办公设施的维修、报废管理 办公设施的维修、报废由使用部门落实原因并填写《办公设施维 修申请单》经总裁办审批后办理。 4 相关记录 4.1 物资采购计划 4.2 库存物资汇总表 4.3 办公设施申请 4.4 办公设施调拨通知单 4.5 办公设施维修/报废申请单 5 附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归总裁办。