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集团公司仓库物资管理规定 1 目的 最大限度的管好、用好物资，促进物资在采购、仓储、生产诸 环节上的良性循环，切实解决前期在物资管理上存在的具体问题。 2 范围 适用于集团公司各企业仓库物资的管理。 3 程序活动 3.1 物资计划填报 3.1.1 补库物资由仓库具体保管负责填报，库存数量原则不得 超过该物资月平均用量的 L5 倍。 3.1.2 非补库物资由企业使用部门根据实际使用数量填报，经 企业分管生产的负责人签批后报仓库。 3.1.3 仓库负责人对物资计划进行审核、汇总、分类，做出采 购计划，经所在企业负责人、分管副总裁批准后，按物资采购范围 划分于每月 30 （31）日分别报XX 供销或技术中心，大宗原材料每 月 25 日上报。 3.1.4 《物资采购计划》必须注明物资名称、数量、计量单位、 规格型号、现存量、月平均用量、上次采购价格、质量技术要求、 时间要求、用途（补库、新建、安装、特殊用途）等。 3.1.5 仓库在上报计划时，专项物资须经相关部门审批。 1）计量器具由品保事业部登记签批； 2）消防器材由安全保卫部登记签批； 3）刀具、刃具等由技术中心登记签批； 4）电脑器材及耗材由信息资源部登记签批； 5）工具由企划部登记签批； 6）电缆由机电部登记签批。 3.1.6 新、改、扩建项目所报物资计划，必须根据工程进度分 批次填报，严禁一次性全部填报。 3.1.7 增补计划填报 3.1.7.1 申报范围 1）因销售原因需更改生产计划，现有库存满足不了生产要求； 2）产品属于研制开发试验阶段需要的物资； 3）设备安装、更新改造过程需要的物资； 4）根据市场预测经执行总裁、总裁批准需加大库存储备的物 资。 3.1.7.2 各仓库必须按《增补计划》的申报范围填报，注明增 补原因。 物资计划申报程序 填报人——生产部长（生产副总）——企业总经理——分管副 总裁——XX 供销信息部 3.2 物资入库 3.2.1 仓库凭订货单（合同）办理入库验收手续，无订货单的 不准入库。 3.2.2 急件物资，也必须经过仓库保管对数量验收，否则仓库 会计不予办理入库手续。 3.2.3 保管对入库物资必须严把质量关，并根据不同物资由企 业使用部门或相关职能部门进行检验，不合格物资不得入库。 3.2.4 降价或补实物的让步接收物资入库，按让步接收相关规 定办理。 3.2.5 入库时，具体保管必须将入库物资的品牌、产地、规格 型号、数量、技术要求等与订货单核对，数量超过订货单数量的 10%, 必须有分管副总裁签批的书面证明，否则仓库按订货单数量入库， 超出部分退回。 3.2.6 铝锭到厂必须到 XX 铝业铸造部过磅，过磅数量大于（等 于）供方出库数量，仓库按供方出库数量开具验收单、入库单；过 磅数量小于供方出库数量,仓库按实际过磅数量开具验收单、入库单， 入库单备注栏必须标明件数。 3.2.7 验收合格的入库物资（包括氧气、乙狭等）必须即时办 理入库手续，仓库会计当日开具入库单，一次一入。 3.2.8 物资结算时，仓库会计、仓库负责人须对发票、入库单、 订货单进行复核并签字，财务方可结算。 3.2.9 入库单、过磅单不得丢失，否则按丢失货款总额的 5%对 具体经办人罚款。经办人凭财务部罚款收据到仓库补办手续，由仓 库负责人、仓库会计在复印件上签字证明，分管副总裁签字批准， 财务方可结算。 3.2.10 入库物资（大宗燃等堆场材料除外）原则上必须在仓库 存放，不允许将物资直接存放在车间。 3.2.11 对滞后验收物资，仓库保管应建立滞后验收物资台账。 待物资验收入库后，将该物资在台账上注销。 3.3 物资过磅 3.3.1 仓库保管对过磅物资要进行监磅，车辆卸完物资后要立 即随车过皮重，并在过磅单上签字。同车多种货物，必须分别过磅。 过皮重超出正常时间或当天不能过皮重，必须由仓库写明原因，由 所在企业负责人签字批准，磅房方可过称。 3.3.2 磅房过所有物资，过磅、监磅人员必须都在现