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集团公司差旅费交际应酬费报销管理规定 1 目的 为加强对差旅费、交际应酬费及其它销售费用的管理，做到事 前控制，事后监督，严格控制非生产性开支。 2 范围 适用于集团公司所属各企业、部门。 3 程序活动 3.1 出差申请 3.1.1 凡因公外出人员出差前必须填写出差申请表，内容包括： 出差事由、相关人员、是否自带车辆、行驶安排、预计外出期限等。 3.1.2 员工及中层干部的出差申请表由所在企业、部门领导签 批；各企业、职能部门领导的出差申请表报分管副总裁、总裁办主 任签批。 3.1.3 出差需借取差旅费的，由经办人填写借款申请，并根据 借款额度逐级签批。 3.1.4 出差超过预计外出期限的，必须征得企业（部门）负责 人或分管副总裁同意，回公司后增补出差申请天数。 3.1.5 出差天数确定 短途（当天返回不住宿的）按 0.5 天计；长途（住宿的）外宿 一夜为 1 天; 出差途中在客车、火车、轮船上过夜不计出差天数。 3.2 出差补助 3.2.1 生活补助标准 3.2.1.1 食宿标准 食宿补助标准（元/天） 类别 职务级别 A 类 B 类 C 类 D 类 副总裁级 实报实销 总经理级 260 230 200 170 副总经理级 230 200 170 140 部长级 200 170 140 110 主任级 170 140 110 80 班组长及员工 160 130 100 70 备注：职务级别按集团公司干部报销级别一览表确定；城市类 别按 “国内城市类别一览表”确定。 3.2.1.2 短途生活费补助不分报销级别，一律按每人 20 元补助。 3.2.1.3 在客车、火车、轮船上过夜无住宿单据，按票价 30% 给予生活补助。 3.2.1.4 司机单独接送客人并一起就餐的，每人次饮食标准早、 午、晚餐分别为 15 元、30 元、30 元；一起住宿的按副总经理级食 宿标准。 3.2.1.5 外出学习培训和参加各种会议，会务费包括食宿费或 食宿统一安排的费用全额报销；食宿完全自理的按标准报销，具体 以会议通知内容为准。 3.2.1.6 工伤住院病号及护理人员：生活补助 A—C 类城市住院 按 30 元/天，D 类城市住院按 20 元/天，补助天数按住院结算单的 住院天数。 3.2.1.7 售后服务：公司批准在外租房住的，房租费报销；住 旅店的，宿费按员工食宿标准的 50%；饮食补助A—C 类城市按 30 元/天、D 类城市按 20 元/天,补助天数按工日表。 3.2.1.8 龙口、蓬莱辖区没有生活补助，港口理货人员可按 40 元/天，但需提供住宿发票或 24 小时作业证明。 3.2.1.9 公司外设办事处工作人员生活补助按 40 元/天，补助 天数按工日表。 3.2.1.10 领导干部和有关人员共同出差，相关人员的食宿费标 准按领导干部相应级别。 3.2.2 交通工具乘坐标准 3.2.2.1 员工乘坐普通大客、火车硬座、轮船四等仓；主任级 以上干部可乘坐火车硬卧、动车组二等座、轮船三等仓。 3.2.2.2 乘坐飞机、火车软卧、动车组一等座、轮船二等仓要 提交书面申请，报分管副总裁批准，机票由总部办统一办理。 3.2.2.3 车、船、飞机的人身保险由出差人自已购买。 3.2.3 市内交通补助标准 3.2.3.1 员工：20 元/天。 3.2.3.2 主任级以上干部：40 元/天。 3.2.3.3 外出