差旅费报销管理制度执行.docxVIP

　　在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。下面是由小编给大家带来的差旅费报销管理制度执行7篇，让我们一起来看看！ 　　差旅费报销管理制度执行篇1 　　为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 　　一、差旅费开支范围： 　　适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 　　1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 　　2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。 　　3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 　　4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。 　　二、出差借款审批程序： 　　各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。 　　三、差旅费报销程序： 　　经批准出差办事人员，回厂一周