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财务报表模板（全套） 序报表种号 类 基本报 1 表  资产负债表--月报利润表--月报 现金流量表--月报  具体项目 报表序号 表 1 表 2 表 3 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表 1-3 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表 1-3 表 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表 1-4 预收预付帐款明细表--月报 表 1-5 短期借款、长期借款明细表--月报 表 1-6 资金报 实收资本明细表--月报 表 1-7 表 资金周报表（按帐户）--周报 表 1-8 收支月报表--月报 表 1-9 短期投资明细表--月报 表 1-10 资产报 长期投资明细表--月报 表 1-11 表 固定资产明细表--月报 表 1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表 1-13 营运报 收入结构明细表--月报 表 2-1 表 投资收益明细表 表 2-2 2 应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表 1-1 表 1-2 3 4 5 费用结构明细表--月报 费用结构明细表--月报 表 2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表 2-4 资产负债表 公司名称： 日 位：元 资产类 年 初数 期末数 负债及权益类 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资